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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 771.00 | 508 288.00 | 1 483.00 | 509 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 786.00 | 451 907.00 | 22 879.00 | 474 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 691.00 | 964 984.00 | 92 707.00 | 1 057 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 240.00 | 21 295.00 | 458 946.00 | 480 240.00 |
BZ Autres créances | 149 287.00 | 111 257.00 | 38 030.00 | 149 287.00 |
CF Disponibilités | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 242.00 | 132 552.00 | 546 691.00 | 679 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 933.00 | 1 097 536.00 | 639 397.00 | 1 736 933.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
DH Report à nouveau | -1 651 155.00 | -1 826 351.00 | | -1 651 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 216.00 | 175 196.00 | | 531 216.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 051.00 | -1 585 267.00 | | -1 054 051.00 |
DP Provisions pour risques | 576 590.00 | 576 997.00 | | 576 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 590.00 | 576 997.00 | | 576 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 689.00 | 195 463.00 | | 158 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 884.00 | 189 673.00 | | 362 884.00 |
EA Autres dettes | 595 285.00 | 1 564 975.00 | | 595 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 858.00 | 1 950 111.00 | | 1 116 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 397.00 | 941 841.00 | | 639 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 963.00 | 2 968.00 | 2 851 931.00 | 2 848 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 963.00 | 2 968.00 | 2 851 931.00 | 2 848 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 884.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 891.00 | 1 216.00 | | 74 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 575 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 891.00 | 576 216.00 | | 74 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 972.00 | -576 216.00 | | -6 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 390.00 | 2 678 690.00 | | 2 925 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 174.00 | 2 503 494.00 | | 2 394 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 216.00 | 175 196.00 | | 531 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 303.00 | | 8 388.00 | 1 049 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 556.00 | | 8 340.00 | 984 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 957.00 | | 48.00 | 59 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 199.00 | 8 785.00 | | 956 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 410.00 | 8 785.00 | | 951 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 997.00 | 1 590.00 | 1 997.00 | 576 997.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 295.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 177 753.00 | | 66 496.00 | 177 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 753.00 | 21 295.00 | 66 496.00 | 177 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 750.00 | 22 884.00 | 68 493.00 | 754 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 884.00 | 1 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 099.00 | 76 099.00 | | 76 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
UX Autres créances clients | 480 240.00 | | | 480 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
VI Groupe et associés | 595 285.00 | 595 285.00 | | 595 285.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 142.00 | 654 167.00 | 654 167.00 | 714 142.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 858.00 | 1 116 858.00 | | 1 116 858.00 |