| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 088.00 | | 767 088.00 | 767 088.00 |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 570.00 | | 790 570.00 | 790 570.00 |
CU Autres participations | 765 588.00 | | 765 588.00 | 765 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
DG Autres réserves | 46 631.00 | 9 942.00 | | 46 631.00 |
DH Report à nouveau | 270 285.00 | 270 285.00 | | 270 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 376.00 | 100 240.00 | | 123 376.00 |
DL TOTAL (I) | 533 983.00 | 474 158.00 | | 533 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 168.00 | 304 481.00 | | 201 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 6 312.00 | | 55 418.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 586.00 | 310 797.00 | | 256 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 570.00 | 784 956.00 | | 790 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 586.00 | 11 323.00 | | 256 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 228.00 | 150 000.00 | | 200 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 851.00 | 49 759.00 | | 76 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 376.00 | 100 240.00 | | 123 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VI Groupe et associés | 201 169.00 | 201 169.00 | | 201 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 500.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 587.00 | 256 587.00 | | 256 587.00 |