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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 241.00 | 14 936.00 | 1 305.00 | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 241.00 | 34 111.00 | 19 130.00 | 53 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 346.00 | 49 047.00 | 57 299.00 | 106 346.00 |
BT Marchandises | 278 503.00 | 28 950.00 | 249 553.00 | 278 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
BZ Autres créances | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 848 511.00 | | 848 511.00 | 848 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 728.00 | 28 950.00 | 1 364 778.00 | 1 393 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 073.00 | 77 997.00 | 1 422 076.00 | 1 500 073.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 431 668.00 | 460 754.00 | | 431 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 269.00 | 20 914.00 | | 431 269.00 |
DL TOTAL (I) | 904 860.00 | 523 591.00 | | 904 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 365.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 1 214.00 | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 891.00 | 3 239.00 | | 190 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 869.00 | 36 033.00 | | 181 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 217.00 | 29 415.00 | | 137 217.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | 1 677.00 | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 216.00 | 71 942.00 | | 517 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 076.00 | 595 534.00 | | 1 422 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 900.00 | 2 409 933.00 | 3 334 833.00 | 924 900.00 |
FG Production vendue services | -21 358.00 | 152 678.00 | 131 320.00 | -21 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 542.00 | 2 562 611.00 | 3 466 153.00 | 903 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 950.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 485.00 | 4 018.00 | | 148 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 167.00 | 882 497.00 | | 3 491 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 898.00 | 861 583.00 | | 3 059 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 269.00 | 20 914.00 | | 431 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 248.00 | | 17 098.00 | 89 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 079.00 | | 1 162.00 | 15 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 305.00 | | 15 936.00 | 37 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 851.00 | 5 196.00 | | 43 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 615.00 | 1 321.00 | | 13 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 237.00 | 3 875.00 | | 30 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 869.00 | 181 869.00 | | 181 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
UX Autres créances clients | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VB T. V. A. | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 690.00 | 133 690.00 | | 133 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 303.00 | 260 622.00 | 36 681.00 | 297 303.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 325.00 | 326 325.00 | | 326 325.00 |