| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 519.00 | 60 002.00 | 3 517.00 | 63 519.00 |
AH Fonds commercial | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 918.00 | 14 788.00 | 21 130.00 | 35 918.00 |
AP Constructions | 288 080.00 | 281 490.00 | 6 590.00 | 288 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 902 881.00 | 15 116 597.00 | 6 786 283.00 | 21 902 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 494.00 | 575 387.00 | 70 106.00 | 645 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 240.00 | | 895 240.00 | 895 240.00 |
AX Avances et acomptes | 262 569.00 | | 262 569.00 | 262 569.00 |
BF Prêts | 252 368.00 | | 252 368.00 | 252 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867 354.00 | | 867 354.00 | 867 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 292 012.00 | 16 126 854.00 | 9 165 158.00 | 25 292 012.00 |
BP En cours de production de services | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 133.00 | | 158 133.00 | 158 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 783.00 | 1 151 424.00 | 2 486 359.00 | 3 637 783.00 |
BZ Autres créances | 1 363 542.00 | | 1 363 542.00 | 1 363 542.00 |
CF Disponibilités | 819 980.00 | | 819 980.00 | 819 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 279.00 | 1 151 424.00 | 4 974 855.00 | 6 126 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 424 542.00 | 17 278 278.00 | 14 146 264.00 | 31 424 542.00 |
CU Autres participations | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 607.00 | 4 297 170.00 | | 6 468 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 519 937.00 | 1 519 937.00 | | 1 519 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 717.00 | 429 717.00 | | 429 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 156.00 | -1 090 040.00 | | -2 199 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 231.00 | -1 109 116.00 | | -1 058 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 251 488.00 | 4 138 281.00 | | 5 251 488.00 |
DP Provisions pour risques | 195 920.00 | 760 415.00 | | 195 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 796.00 | 314 905.00 | | 303 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 716.00 | 1 075 320.00 | | 499 716.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733 165.00 | 1 804 490.00 | | 3 733 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 253.00 | 1 963 318.00 | | 2 476 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 509.00 | 1 162 593.00 | | 1 583 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 142.00 | | | 285 142.00 |
EA Autres dettes | 316 804.00 | 2 916 517.00 | | 316 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 395 059.00 | 8 058 331.00 | | 8 395 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 146 264.00 | 13 271 932.00 | | 14 146 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
FG Production vendue services | 12 396 611.00 | | 12 396 611.00 | 12 396 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 426 369.00 | | 12 426 369.00 | 12 426 369.00 |
FM Production stockée | | | -91 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 604 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 611 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 649 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 375 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 729.00 | 3 151.00 | | 115 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 519.00 | 51 348.00 | | 69 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 275 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 248.00 | 329 662.00 | | 185 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 936.00 | 1 262.00 | | 418 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 936.00 | 10 307.00 | | 418 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 688.00 | 319 355.00 | | -233 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798 478.00 | 9 285 111.00 | | 14 798 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 856 709.00 | 10 394 227.00 | | 15 856 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 231.00 | -1 109 116.00 | | -1 058 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 101 724.00 | | 2 239 528.00 | 24 101 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 571.00 | | 81.00 | 2 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855 738.00 | 1 134 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 240.00 | 25 292 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 502.00 | 23 994 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 550.00 | | 31 562.00 | 128 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 847 234.00 | | 1 340 532.00 | 22 847 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 370.00 | | 867 354.00 | 1 123 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638 220.00 | 1 606 198.00 | 193 502.00 | 14 638 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 571.00 | 81.00 | | 2 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 875.00 | 6 915.00 | | 67 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567 774.00 | 1 599 202.00 | 193 502.00 | 14 567 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 320.00 | 45 920.00 | 621 524.00 | 1 075 320.00 |
6T Sur comptes clients | 2 067 104.00 | 9 084.00 | 924 764.00 | 2 067 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 082 367.00 | 9 084.00 | 924 764.00 | 2 082 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157 687.00 | 55 005.00 | 1 546 288.00 | 3 157 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 253.00 | 2 476 253.00 | | 2 476 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 575.00 | 167 575.00 | | 167 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 142.00 | 285 142.00 | | 285 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
UP Prêts | 252 368.00 | 22 599.00 | 229 769.00 | 252 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867 354.00 | 867 354.00 | | 867 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 258.00 | 1 157 258.00 | | 1 157 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480 525.00 | 915 680.00 | 1 564 845.00 | 2 480 525.00 |
VB T. V. A. | 354 746.00 | 354 746.00 | | 354 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733 165.00 | 1 022 223.00 | 710 942.00 | 1 733 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 666 667.00 | 1 333 333.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VP Divers | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 908.00 | 962 908.00 | | 962 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 363.00 | 4 420 749.00 | 1 794 614.00 | 6 215 363.00 |
VW T.V.A. | 1 304 120.00 | 1 304 120.00 | | 1 304 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 059.00 | 6 350 597.00 | 2 044 462.00 | 8 395 059.00 |