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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 174 277.00 | 172 320.00 | 1 957.00 | 174 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 332.00 | 178 263.00 | 40 069.00 | 218 332.00 |
BT Marchandises | 378 725.00 | | 378 725.00 | 378 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166 277.00 | 1 166 277.00 | | 1 166 277.00 |
CF Disponibilités | 200 838.00 | | 200 838.00 | 200 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 587.00 | 1 166 277.00 | 607 310.00 | 1 773 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 919.00 | 1 344 540.00 | 647 379.00 | 1 991 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 552.00 | 296 552.00 | | 296 552.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 846.00 | 1 143 545.00 | | 1 095 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 871.00 | -47 699.00 | | -1 266 871.00 |
DL TOTAL (I) | 147 527.00 | 1 414 398.00 | | 147 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 108.00 | 158 734.00 | | 247 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 731.00 | 148 395.00 | | 147 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 852.00 | 412 291.00 | | 499 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 379.00 | 1 826 689.00 | | 647 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 852.00 | 412 291.00 | | 499 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 632.00 | | 571 632.00 | 571 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 632.00 | | 571 632.00 | 571 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 6 557.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 6 557.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 6 199.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 6 199.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 358.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 359.00 | 681 842.00 | | 576 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 230.00 | 729 541.00 | | 1 843 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 871.00 | -47 699.00 | | -1 266 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 196.00 | | | 223 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 218 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 178 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 378.00 | 749.00 | 4 864.00 | 182 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 143.00 | 749.00 | 4 864.00 | 181 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 166 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 166 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 166 277.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 166 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 108.00 | 247 108.00 | | 247 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
UX Autres créances clients | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 105 014.00 | 105 014.00 | | 105 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 852.00 | 499 852.00 | | 499 852.00 |