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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AP Constructions | 116 263.00 | 89 292.00 | 26 971.00 | 116 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 312.00 | 129 075.00 | 34 238.00 | 163 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 162.00 | 49 085.00 | 21 077.00 | 70 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 459.00 | 277 997.00 | 83 462.00 | 361 459.00 |
BT Marchandises | 375 125.00 | 92 597.00 | 282 528.00 | 375 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 430.00 | 11 799.00 | 142 632.00 | 154 430.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 050 446.00 | | 1 050 446.00 | 1 050 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 320.00 | 104 396.00 | 1 805 924.00 | 1 910 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 779.00 | 382 393.00 | 1 889 386.00 | 2 271 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 1 164 448.00 | 1 164 159.00 | | 1 164 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171.00 | 289.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 969.00 | 1 228 798.00 | | 1 228 969.00 |
DP Provisions pour risques | 12 428.00 | 10 965.00 | | 12 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 428.00 | 10 965.00 | | 12 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 213.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 809.00 | 76 624.00 | | 107 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 116 124.00 | | 96 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 691.00 | 447 418.00 | | 439 691.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 8 324.00 | | 4 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 990.00 | 659 062.00 | | 647 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 386.00 | 1 898 825.00 | | 1 889 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 990.00 | 659 062.00 | | 647 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 213.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 697.00 | | 30 763.00 | 330 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 975.00 | | 30 763.00 | 318 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 509.00 | 22 488.00 | | 255 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 964.00 | 22 488.00 | | 244 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 965.00 | 1 463.00 | | 10 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 747.00 | | 5 150.00 | 97 747.00 |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | 9 402.00 | 614.00 | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 758.00 | 9 402.00 | 5 764.00 | 100 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 723.00 | 10 865.00 | 5 764.00 | 111 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 865.00 | 5 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 706.00 | 283 706.00 | | 283 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 140 272.00 | 140 272.00 | | 140 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 748.00 | 184 748.00 | | 184 748.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 990.00 | 647 990.00 | | 647 990.00 |