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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 565.00 | 37 335.00 | 1 230.00 | 38 565.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 086.00 | 467 723.00 | 31 362.00 | 499 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 651.00 | 505 059.00 | 32 592.00 | 537 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 927.00 | 227.00 | 6 700.00 | 6 927.00 |
BZ Autres créances | 959 641.00 | | 959 641.00 | 959 641.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 479.00 | 227.00 | 973 252.00 | 973 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 129.00 | 505 286.00 | 1 005 844.00 | 1 511 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 64 252.00 | 58 967.00 | | 64 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 744.00 | 5 284.00 | | 7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 237 127.00 | 229 384.00 | | 237 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 203.00 | 117 405.00 | | 120 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 203.00 | 117 405.00 | | 120 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 4 223.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | 1 435.00 | | 1 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | 1 493.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 284 093.00 | | 215 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 109.00 | 203 040.00 | | 209 109.00 |
EA Autres dettes | 117 326.00 | 112 074.00 | | 117 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 712.00 | 98 634.00 | | 100 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 513.00 | 704 992.00 | | 648 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 844.00 | 1 051 781.00 | | 1 005 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 354.00 | | 287 354.00 | 287 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 354.00 | | 287 354.00 | 287 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | -1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 595.00 | -595.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 659.00 | 1 632 230.00 | | 1 675 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 915.00 | 1 626 945.00 | | 1 667 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 744.00 | 5 284.00 | | 7 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 954.00 | | 2 937.00 | 536 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 537 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 38 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 149.00 | | 2 937.00 | 496 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 439.00 | 50 620.00 | | 454 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 929.00 | 2 406.00 | | 34 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 510.00 | 48 214.00 | | 419 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 405.00 | 3 665.00 | 867.00 | 117 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 227.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 227.00 | 1 773.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 178.00 | 3 892.00 | 2 640.00 | 119 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 282.00 | 87 282.00 | | 87 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 747.00 | 119 747.00 | | 119 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VC Groupe et associés | 842 491.00 | 842 491.00 | | 842 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VP Divers | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 530.00 | 970 530.00 | | 970 530.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 513.00 | 648 513.00 | | 648 513.00 |