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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 577.00 | 84 941.00 | 15 636.00 | 100 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 600.00 | 91 463.00 | 25 136.00 | 116 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BN En cours de production de biens | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 215.00 | 3 766.00 | 402 449.00 | 406 215.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CF Disponibilités | 432 645.00 | | 432 645.00 | 432 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 238.00 | 3 766.00 | 881 471.00 | 885 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 838.00 | 95 230.00 | 906 608.00 | 1 001 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 358.00 | 229 050.00 | | 50 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 019.00 | 66 587.00 | | 80 019.00 |
DL TOTAL (I) | 157 877.00 | 323 138.00 | | 157 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 357.00 | 112 554.00 | | 99 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 325.00 | 264.00 | | 175 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 016.00 | 283 589.00 | | 321 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 197.00 | 106 791.00 | | 105 197.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 11 912.00 | | 5 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 772.00 | 5 787.00 | | 42 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 730.00 | 530 708.00 | | 748 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 608.00 | 853 847.00 | | 906 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 153.00 | 135 399.00 | 2 102 553.00 | 1 967 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 153.00 | 135 399.00 | 2 102 553.00 | 1 967 153.00 |
FM Production stockée | | | 5 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 1 070.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 1 070.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | -1 110.00 | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | -313.00 | | 7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 491.00 | 1 886 613.00 | | 2 131 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 472.00 | 1 820 026.00 | | 2 051 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 019.00 | 66 587.00 | | 80 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 141.00 | 10 783.00 | 1 461.00 | 82 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 624.00 | 10 783.00 | 1 461.00 | 76 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 017.00 | 321 017.00 | | 321 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 358.00 | 24 076.00 | 75 282.00 | 99 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 838.00 | 444 838.00 | | 444 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 838.00 | 444 838.00 | 7 000.00 | 451 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 730.00 | 673 449.00 | 75 282.00 | 748 730.00 |