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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 265.00 | 9 191.00 | 2 073.00 | 11 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 092.00 | 69 625.00 | 63 467.00 | 133 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 511.00 | 78 816.00 | 72 694.00 | 151 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 436.00 | 10 879.00 | 1 443 556.00 | 1 454 436.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 566 647.00 | | 566 647.00 | 566 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 494.00 | 10 879.00 | 2 085 614.00 | 2 096 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 005.00 | 89 696.00 | 2 158 309.00 | 2 248 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 450 591.00 | | | 450 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
DL TOTAL (I) | 613 613.00 | | | 613 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 883.00 | | | 669 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 096.00 | | | 397 096.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 695.00 | | | 1 544 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 309.00 | | | 2 158 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 695.00 | | | 1 074 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 889.00 | | 70 171.00 | 96 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 549.00 | 151 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 549.00 | 144 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 735.00 | | 70 171.00 | 89 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 303.00 | 5 062.00 | 15 549.00 | 89 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 303.00 | 5 062.00 | 15 549.00 | 89 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 883.00 | 669 883.00 | | 669 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 777.00 | 1 422 777.00 | | 1 422 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VB T. V. A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 052.00 | 1 501 423.00 | 5 629.00 | 1 507 052.00 |
VW T.V.A. | 280 982.00 | 280 982.00 | | 280 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 695.00 | 1 074 695.00 | | 1 544 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |