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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AP Constructions | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 945.00 | 265 201.00 | 32 745.00 | 297 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 466.00 | 155 897.00 | 2 568.00 | 158 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 740.00 | 430 262.00 | 307 477.00 | 737 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 166.00 | | 126 166.00 | 126 166.00 |
CF Disponibilités | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 060.00 | | 257 060.00 | 257 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 799.00 | 430 262.00 | 564 537.00 | 994 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
CU Autres participations | 107 560.00 | | 107 560.00 | 107 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 503.00 | 804.00 | | 7 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 096.00 | 6 699.00 | | 37 096.00 |
DL TOTAL (I) | 447 984.00 | 410 888.00 | | 447 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 318.00 | 21 935.00 | | 29 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 477.00 | 30 540.00 | | 30 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 074.00 | 800.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 20 573.00 | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 399.00 | 23 558.00 | | 28 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 553.00 | 97 406.00 | | 116 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 537.00 | 508 294.00 | | 564 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 796.00 | 90 088.00 | | 98 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 140.00 | | 858 140.00 | 858 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 140.00 | | 858 140.00 | 858 140.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 315.00 | 23 260.00 | | 26 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 706.00 | 1 587.00 | | 3 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 706.00 | 1 587.00 | | 15 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 1 998.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 1 998.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 941.00 | -411.00 | | 14 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 195.00 | 884 140.00 | | 874 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 099.00 | 877 441.00 | | 837 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 096.00 | 6 699.00 | | 37 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 471.00 | 9 204.00 | | 10 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 594.00 | | 33 329.00 | 736 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 420.00 | 737 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 420.00 | 465 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 666.00 | | 33 329.00 | 464 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 971.00 | 15 712.00 | 32 420.00 | 446 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 971.00 | 15 712.00 | 32 420.00 | 446 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 318.00 | 11 561.00 | 17 757.00 | 29 318.00 |
VI Groupe et associés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 478.00 | 91 722.00 | 17 757.00 | 109 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |