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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 2 749.00 | 618.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702.00 | 2 749.00 | 953.00 | 3 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CF Disponibilités | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 048.00 | 2 749.00 | 78 299.00 | 81 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 355.00 | | | 200 355.00 |
DH Report à nouveau | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 612.00 | | | -182 612.00 |
DL TOTAL (I) | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 522.00 | | 124 522.00 | 124 522.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
FM Production stockée | | | -44 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 859.00 | | | -20 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 877.00 | | | 181 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 490.00 | | | 364 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 612.00 | | | -182 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 661.00 | 3 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 656.00 | 3 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 321.00 | 8 139.00 | 63 711.00 | 58 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | 1 005.00 | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 316.00 | 8 139.00 | 62 706.00 | 57 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 088.00 | | 84 088.00 | 84 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942.00 | 2 622.00 | 320.00 | 2 942.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
ST Autres comptes | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |