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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 167.00 | 3 833.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 813.00 | 143 705.00 | 19 108.00 | 162 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 282.00 | 106 629.00 | 18 653.00 | 125 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 054.00 | 261 501.00 | 132 553.00 | 394 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 231.00 | 2 109.00 | 129 122.00 | 131 231.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
CF Disponibilités | 253 587.00 | | 253 587.00 | 253 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 555.00 | 2 109.00 | 1 603 446.00 | 1 605 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 609.00 | 263 610.00 | 1 735 999.00 | 1 999 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
CU Autres participations | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 213.00 | | | 1 235 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 935.00 | | | -18 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 002.00 | | | 1 303 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 397.00 | | | 79 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 997.00 | | | 432 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 999.00 | | | 1 735 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 147.00 | | | 267 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 887 002.00 | | 887 002.00 | 887 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 982.00 | | 886 982.00 | 886 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 479.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 181.00 | | | 894 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 116.00 | | | 913 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 935.00 | | | -18 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 000.00 | | 3 121.00 | 394 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 48 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 394 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 095.00 | | | 303 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 219.00 | | 3 121.00 | 48 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 021.00 | 21 480.00 | | 240 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 021.00 | 21 480.00 | | 240 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 067.00 | 98 219.00 | 165 848.00 | 264 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
UX Autres créances clients | 128 189.00 | 128 189.00 | | 128 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 795.00 | 136 625.00 | 38 170.00 | 174 795.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 175.00 | 266 327.00 | 165 848.00 | 432 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
ST Autres comptes | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
YT Sous‐traitance | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 629.00 | | | 98 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 798.00 | | | 270 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |