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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 249.00 | 144 110.00 | 9 138.00 | 153 249.00 |
AP Constructions | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 022.00 | 46 893.00 | 13 128.00 | 60 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 647.00 | 439 097.00 | 94 550.00 | 533 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 774.00 | 723 938.00 | 152 836.00 | 876 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BT Marchandises | 1 920 757.00 | 162 215.00 | 1 758 542.00 | 1 920 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 661.00 | 19 216.00 | 1 038 444.00 | 1 057 661.00 |
BZ Autres créances | 748 192.00 | | 748 192.00 | 748 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 44 366.00 | 655 633.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 994 338.00 | | 2 994 338.00 | 2 994 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 569.00 | | 108 569.00 | 108 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 253.00 | 225 797.00 | 7 317 455.00 | 7 543 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 028.00 | 949 736.00 | 7 470 292.00 | 8 420 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 615 453.00 | 4 615 453.00 | | 3 615 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 933.00 | 1 555 898.00 | | 1 786 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 512 386.00 | 6 281 351.00 | | 5 512 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 951.00 | 3 038.00 | | 703 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 877.00 | 639 229.00 | | 827 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 230.00 | 359 084.00 | | 334 230.00 |
EA Autres dettes | 91 846.00 | 132 414.00 | | 91 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 905.00 | 1 134 598.00 | | 1 957 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 292.00 | 7 415 950.00 | | 7 470 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703 951.00 | | | 703 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 767 764.00 | 189 571.00 | 9 957 336.00 | 9 767 764.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 629 498.00 | | 629 498.00 | 629 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 397 263.00 | 189 571.00 | 10 586 835.00 | 10 397 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 601 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 647 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 1 174.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 199.00 | -1 174.00 | | 3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 239.00 | 604 932.00 | | 640 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787 935.00 | 10 421 166.00 | | 10 787 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 001.00 | 8 865 268.00 | | 9 001 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 933.00 | 1 555 897.00 | | 1 786 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |