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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 283.00 | 11 783.00 | 52 500.00 | 64 283.00 |
AH Fonds commercial | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
AN Terrains | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
AP Constructions | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 012.00 | 476 829.00 | 92 182.00 | 569 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 478.00 | 65 174.00 | 20 304.00 | 85 478.00 |
BF Prêts | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 174.00 | 623 229.00 | 205 944.00 | 829 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 344.00 | 12 219.00 | 293 124.00 | 305 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 248.00 | 2 487.00 | 31 761.00 | 34 248.00 |
BT Marchandises | 28 694.00 | 2 034.00 | 26 659.00 | 28 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 523.00 | 7 903.00 | 556 619.00 | 564 523.00 |
BZ Autres créances | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 517 368.00 | | 517 368.00 | 517 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 261.00 | 24 645.00 | 1 445 616.00 | 1 470 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 436.00 | 647 875.00 | 1 651 561.00 | 2 299 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 049.00 | 353 049.00 | | 353 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 305.00 | 27 291.00 | | 35 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 539.00 | 98 389.00 | | 186 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 670.00 | 176 179.00 | | 190 670.00 |
DL TOTAL (I) | 889 077.00 | 778 422.00 | | 889 077.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 695.00 | 52 156.00 | | 59 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 695.00 | 77 156.00 | | 109 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 153.00 | 74 364.00 | | 70 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 639.00 | 3.00 | | 11 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 126.00 | 197 390.00 | | 258 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 033.00 | 287 908.00 | | 304 033.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 8 550.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 788.00 | 571 146.00 | | 652 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 561.00 | 1 426 725.00 | | 1 651 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 320.00 | | 74 259.00 | 789 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 404.00 | 829 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 304.00 | 719 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 579.00 | | 74 259.00 | 672 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 682.00 | 54 852.00 | 27 304.00 | 595 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 499.00 | 54 852.00 | 27 304.00 | 579 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 156.00 | 32 539.00 | | 77 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 156.00 | 32 539.00 | | 77 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 126.00 | 258 126.00 | | 258 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UP Prêts | 5 310.00 | 3 400.00 | 1 910.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 564 523.00 | 564 523.00 | | 564 523.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 393.00 | 35 577.00 | 33 816.00 | 69 393.00 |
VI Groupe et associés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 915.00 | 588 005.00 | 1 910.00 | 589 915.00 |
VW T.V.A. | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 788.00 | 618 972.00 | 33 816.00 | 652 788.00 |