| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 126.00 | 216 502.00 | 17 624.00 | 234 126.00 |
AH Fonds commercial | 226 465.00 | 106 465.00 | 120 000.00 | 226 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 429 915.00 | 427 852.00 | 2 002 064.00 | 2 429 915.00 |
AN Terrains | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
AP Constructions | 250 034.00 | 107 109.00 | 142 925.00 | 250 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 353 788.00 | 29 651 860.00 | 11 701 928.00 | 41 353 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 232 344.00 | 14 999 934.00 | 4 232 410.00 | 19 232 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 011.00 | | 543 011.00 | 543 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | 38.00 | 46.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 743 380.00 | 45 509 759.00 | 21 233 622.00 | 66 743 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 315.00 | | 490 315.00 | 490 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
BT Marchandises | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 041 163.00 | 293 825.00 | 18 747 339.00 | 19 041 163.00 |
BZ Autres créances | 11 058 809.00 | | 11 058 809.00 | 11 058 809.00 |
CF Disponibilités | 2 648 086.00 | | 2 648 086.00 | 2 648 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 997.00 | | 130 997.00 | 130 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 551 164.00 | 293 825.00 | 33 257 340.00 | 33 551 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 294 545.00 | 45 803 583.00 | 54 490 962.00 | 100 294 545.00 |
CU Autres participations | 2 216 108.00 | | 2 216 108.00 | 2 216 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 900.00 | 1 453 900.00 | | 1 453 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 390.00 | | | 145 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
DG Autres réserves | 1 134 210.00 | | | 1 134 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 705 466.00 | 1 279 600.00 | | 2 705 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 477 227.00 | 2 771 762.00 | | 5 477 227.00 |
DP Provisions pour risques | 1 145 202.00 | 1 517 394.00 | | 1 145 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 638 915.00 | 1 821 215.00 | | 1 638 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 784 117.00 | 3 338 609.00 | | 2 784 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 422.00 | 2 503 172.00 | | 1 223 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 210.00 | 1 557 385.00 | | 2 242 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382 110.00 | 2 750 632.00 | | 2 382 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 481 420.00 | 17 678 611.00 | | 18 481 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 627 227.00 | 10 876 784.00 | | 10 627 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 724.00 | 431 880.00 | | 1 823 724.00 |
EA Autres dettes | 361 559.00 | 117 905.00 | | 361 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 087 946.00 | 11 981 191.00 | | 9 087 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 229 617.00 | 47 897 561.00 | | 46 229 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 490 962.00 | 54 007 932.00 | | 54 490 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 434.00 | | 294 434.00 | 294 434.00 |
FD Production vendue biens | 5 673 465.00 | | 5 673 465.00 | 5 673 465.00 |
FG Production vendue services | 125 326 717.00 | | 125 326 717.00 | 125 326 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 294 616.00 | | 131 294 616.00 | 131 294 616.00 |
FM Production stockée | | | -29 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 174 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 636 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 811 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 260 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 005 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 691 192.00 | |
GE Autres charges | | | 181 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 114 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 082 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202.00 | 3 915.00 | | 6 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 409.00 | 5 778.00 | | 151 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 940.00 | 19 224.00 | | 133 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 551.00 | 28 916.00 | | 291 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 908.00 | 335 937.00 | | 625 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 172.00 | 391.00 | | 86 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 116.00 | 125 809.00 | | 27 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 196.00 | 462 137.00 | | 739 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 645.00 | -433 220.00 | | -447 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695 838.00 | 347 142.00 | | 695 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 111.00 | -30 387.00 | | 233 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 727 500.00 | 129 179 314.00 | | 136 727 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 022 034.00 | 127 899 714.00 | | 134 022 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 705 466.00 | 1 279 600.00 | | 2 705 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 080 433.00 | | 4 594 158.00 | 69 080 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 2 338 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 931 211.00 | 66 743 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 2 890 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924 592.00 | 61 513 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886 865.00 | | 4 500.00 | 2 886 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 867 729.00 | | 4 570 803.00 | 63 867 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 839.00 | | 18 856.00 | 2 325 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 711 177.00 | 4 080 892.00 | 6 645 347.00 | 47 711 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 361.00 | 15 313.00 | 856.00 | 373 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 337 816.00 | 4 065 578.00 | 6 644 491.00 | 47 337 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38.00 | | | 38.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 338 609.00 | 691 192.00 | 1 245 684.00 | 3 338 609.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
6T Sur comptes clients | 209 115.00 | 99 836.00 | 15 126.00 | 209 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 152.00 | 99 836.00 | 15 126.00 | 572 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910 761.00 | 791 028.00 | 1 260 810.00 | 3 910 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 028.00 | 1 002 229.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382 110.00 | 2 382 110.00 | | 2 382 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481 420.00 | 18 481 420.00 | | 18 481 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504 287.00 | 2 504 287.00 | | 2 504 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539 958.00 | 2 539 958.00 | | 2 539 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823 724.00 | 1 823 724.00 | | 1 823 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 559.00 | 361 559.00 | | 361 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 087 946.00 | 9 087 946.00 | | 9 087 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 743.00 | | 122 743.00 | 122 743.00 |
UX Autres créances clients | 18 690 423.00 | 18 690 423.00 | | 18 690 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 741.00 | | 350 741.00 | 350 741.00 |
VB T. V. A. | 2 669 965.00 | 2 669 965.00 | | 2 669 965.00 |
VC Groupe et associés | 6 773 309.00 | 6 773 309.00 | | 6 773 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 422.00 | 402 025.00 | 821 396.00 | 1 223 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 242 210.00 | 2 242 210.00 | | 2 242 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620 381.00 | 620 381.00 | | 620 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 882.00 | 1 500 882.00 | | 1 500 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 997.00 | 130 997.00 | | 130 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 713.00 | 29 880 229.00 | 473 484.00 | 30 353 713.00 |
VW T.V.A. | 4 962 601.00 | 4 962 601.00 | | 4 962 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 229 617.00 | 45 408 221.00 | 821 396.00 | 46 229 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 541.00 | | | 541.00 |