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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 953 141.00 | | 953 141.00 | 953 141.00 |
AP Constructions | 5 978 196.00 | 2 992 430.00 | 2 985 766.00 | 5 978 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 170.00 | 14 071.00 | 74 099.00 | 88 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 950 288.00 | 3 041 062.00 | 8 909 226.00 | 11 950 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 3 490 091.00 | | 3 490 091.00 | 3 490 091.00 |
CF Disponibilités | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 301.00 | | 3 516 301.00 | 3 516 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 466 589.00 | 3 041 062.00 | 12 425 527.00 | 15 466 589.00 |
CU Autres participations | 4 896 220.00 | | 4 896 220.00 | 4 896 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 892.00 | 268 892.00 | | 268 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 216 901.00 | 2 216 901.00 | | 2 216 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
DG Autres réserves | 6 395 656.00 | 6 809 550.00 | | 6 395 656.00 |
DH Report à nouveau | | -78 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 445.00 | -105 808.00 | | 802 445.00 |
DK Provisions réglementées | 777 967.00 | 768 655.00 | | 777 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 488 750.00 | 9 906 993.00 | | 10 488 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 793.00 | 2 036 507.00 | | 1 623 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 889.00 | 117 014.00 | | 43 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 529.00 | 7 338.00 | | 93 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 565.00 | 1 055.00 | | 175 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 776.00 | 2 161 914.00 | | 1 936 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 425 527.00 | 12 068 907.00 | | 12 425 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 344.00 | | 1 248 344.00 | 1 248 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 344.00 | | 1 248 344.00 | 1 248 344.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 248.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 216.00 | 472.00 | | 18 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 216.00 | 106 189.00 | | 18 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 529.00 | 48 288.00 | | 27 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 529.00 | 272 900.00 | | 27 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 312.00 | -166 712.00 | | -9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 027.00 | | | 169 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 703.00 | 1 372 289.00 | | 1 496 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 258.00 | 1 478 097.00 | | 694 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 445.00 | -105 808.00 | | 802 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910 138.00 | | 47 952.00 | 11 910 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 801.00 | | 11 950 288.00 | 7 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | | 7 054 068.00 | 7 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013 917.00 | | 47 952.00 | 7 013 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896 220.00 | | | 4 896 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 922.00 | 226 269.00 | | 2 780 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 922.00 | 226 269.00 | | 2 780 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 768 655.00 | 27 529.00 | 18 216.00 | 768 655.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 526.00 | 27 529.00 | 18 217.00 | 802 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 529.00 | 18 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
UX Autres créances clients | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 474 808.00 | | 3 474 808.00 | 3 474 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 793.00 | 427 963.00 | 1 126 415.00 | 1 623 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 098.00 | | | 231 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 443.00 | 21 635.00 | 3 474 808.00 | 3 496 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 776.00 | 740 946.00 | 1 126 415.00 | 1 936 776.00 |