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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 236 028.00 | 96 484.00 | 139 543.00 | 236 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 938.00 | 216 840.00 | 15 097.00 | 231 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 202.00 | 150 743.00 | 45 458.00 | 196 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 469.00 | 465 926.00 | 290 543.00 | 756 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 798.00 | 13 269.00 | 263 528.00 | 276 798.00 |
BZ Autres créances | 100 713.00 | | 100 713.00 | 100 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CF Disponibilités | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 732.00 | 13 269.00 | 472 463.00 | 485 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 202.00 | 479 196.00 | 763 006.00 | 1 242 202.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 227.00 | | | 551 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 812.00 | | | -75 812.00 |
DL TOTAL (I) | 483 800.00 | | | 483 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 205.00 | | | 279 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 006.00 | | | 763 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
FG Production vendue services | 716 547.00 | 42 937.00 | 759 484.00 | 716 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 977.00 | 42 937.00 | 763 914.00 | 720 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 048.00 | | | -13 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 509.00 | | | 768 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 321.00 | | | 844 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 812.00 | | | -75 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 420.00 | | 4 050.00 | 752 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 119.00 | | 4 050.00 | 670 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 599.00 | 40 328.00 | | 425 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 741.00 | 40 328.00 | | 423 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 276 799.00 | 276 799.00 | | 276 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 592.00 | 32 838.00 | 59 754.00 | 92 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 446.00 | 382 254.00 | 192.00 | 382 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 205.00 | 219 451.00 | 59 754.00 | 279 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |