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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 488.00 | 8 081.00 | 1 407.00 | 9 488.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 761.00 | 37 821.00 | 4 939.00 | 42 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 776.00 | 45 902.00 | 160 874.00 | 206 776.00 |
BT Marchandises | 285 459.00 | 62 327.00 | 223 132.00 | 285 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 089.00 | 30 460.00 | 50 629.00 | 81 089.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 507.00 | 92 787.00 | 445 720.00 | 538 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 283.00 | 138 689.00 | 606 594.00 | 745 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 302 269.00 | 297 083.00 | | 302 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 595.00 | 11 224.00 | | 42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 378 403.00 | 341 846.00 | | 378 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 634.00 | 82 161.00 | | 75 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | 1 575.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 71 145.00 | | 102 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 390.00 | 42 482.00 | | 46 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 191.00 | 197 364.00 | | 228 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 594.00 | 539 210.00 | | 606 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 191.00 | 115 364.00 | | 228 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 397.00 | | 5 379.00 | 201 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 199.00 | | 1 738.00 | 160 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 120.00 | | 3 641.00 | 39 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 161.00 | 1 741.00 | | 44 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 331.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 411.00 | 1 410.00 | | 36 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 471.00 | 7 856.00 | | 54 471.00 |
6T Sur comptes clients | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 931.00 | 7 856.00 | | 84 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 931.00 | 7 856.00 | | 84 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 678.00 | 102 678.00 | | 102 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 2 013.00 | 2 389.00 | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 232.00 | 16 247.00 | 54 985.00 | 71 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
VW T.V.A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 191.00 | 170 817.00 | 57 374.00 | 228 191.00 |