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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 288.00 | 322 179.00 | 21 109.00 | 343 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 744.00 | 1 829.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 611.00 | 2 981.00 | 629.00 | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 184 570.00 | 2 886 844.00 | 297 726.00 | 3 184 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 491.00 | 905 167.00 | 127 324.00 | 1 032 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 994.00 | | 176 994.00 | 176 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 894.00 | 4 139 916.00 | 625 978.00 | 4 765 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 609.00 | 190 342.00 | 177 267.00 | 367 609.00 |
BN En cours de production de biens | 160 368.00 | | 160 368.00 | 160 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 791.00 | | 181 791.00 | 181 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 183 892.00 | | 18 183 892.00 | 18 183 892.00 |
BZ Autres créances | 1 781 775.00 | | 1 781 775.00 | 1 781 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 367.00 | | 1 300 367.00 | 1 300 367.00 |
CF Disponibilités | 2 700 676.00 | | 2 700 676.00 | 2 700 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 922 125.00 | 190 342.00 | 24 731 783.00 | 24 922 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 698 659.00 | 4 330 258.00 | 25 368 401.00 | 29 698 659.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 3 345 372.00 | 3 059 687.00 | | 3 345 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 109.00 | 285 684.00 | | 299 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 670.00 | 8 454.00 | | 4 670.00 |
DK Provisions réglementées | 114 791.00 | 137 950.00 | | 114 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 943.00 | 4 921 777.00 | | 5 193 943.00 |
DP Provisions pour risques | 629 963.00 | 582 545.00 | | 629 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 963.00 | 582 545.00 | | 629 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 542.00 | 1 801 768.00 | | 1 003 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 500.00 | 478.00 | | 136 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 563 364.00 | 2 159 560.00 | | 6 563 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504 501.00 | 6 165 453.00 | | 6 504 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629 380.00 | 3 085 523.00 | | 3 629 380.00 |
EA Autres dettes | 140 525.00 | 12 738.00 | | 140 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566 681.00 | 786 968.00 | | 1 566 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 544 494.00 | 14 012 489.00 | | 19 544 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 368 401.00 | 19 516 812.00 | | 25 368 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 785 257.00 | 9 882 608.00 | 14 667 865.00 | 4 785 257.00 |
FG Production vendue services | 13 592 496.00 | 1 244 021.00 | 14 836 517.00 | 13 592 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 377 753.00 | 11 126 629.00 | 29 504 383.00 | 18 377 753.00 |
FM Production stockée | | | 73 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 255 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 223 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 118 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 532 721.00 | |
GE Autres charges | | | 14 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 903 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 920.00 | 6 564.00 | | 39 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 685.00 | 54 744.00 | | 41 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 606.00 | 93 869.00 | | 81 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 526.00 | 21 738.00 | | 18 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 526.00 | 32 746.00 | | 18 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 079.00 | 61 123.00 | | 63 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 581.00 | 156 642.00 | | 156 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 689.00 | -33 908.00 | | -31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 347 781.00 | 28 579 439.00 | | 30 347 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 048 671.00 | 28 293 754.00 | | 30 048 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 109.00 | 285 684.00 | | 299 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 814.00 | 58 147.00 | | 96 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 822 371.00 | | 149 440.00 | 4 822 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 492.00 | 197 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 917.00 | 4 765 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 425.00 | 4 220 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 912.00 | | 5 950.00 | 341 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 609.00 | | 143 490.00 | 4 263 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 850.00 | | | 216 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 186.00 | 230 156.00 | 186 425.00 | 4 076 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 008.00 | 16 915.00 | | 308 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 178.00 | 213 240.00 | 186 425.00 | 3 768 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 951.00 | 18 526.00 | 41 685.00 | 137 951.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 545.00 | 532 721.00 | 485 303.00 | 582 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 777.00 | 190 342.00 | 116 777.00 | 116 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 777.00 | 190 342.00 | 116 777.00 | 136 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 272.00 | 741 589.00 | 643 765.00 | 857 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723 063.00 | 602 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 526.00 | 41 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504 501.00 | 6 504 501.00 | | 6 504 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 830.00 | 713 830.00 | | 713 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 984.00 | 417 984.00 | | 417 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 566 681.00 | 1 566 681.00 | | 1 566 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 994.00 | | 176 994.00 | 176 994.00 |
UX Autres créances clients | 18 183 893.00 | 18 183 893.00 | | 18 183 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VB T. V. A. | 865 862.00 | 865 862.00 | | 865 862.00 |
VC Groupe et associés | 704 868.00 | 704 868.00 | | 704 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 247.00 | 800 247.00 | 200 000.00 | 1 000 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 272.00 | 88 272.00 | | 88 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 528.00 | 102 528.00 | | 102 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 646.00 | 245 646.00 | | 245 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 388 308.00 | 20 211 314.00 | 176 994.00 | 20 388 308.00 |
VW T.V.A. | 2 395 039.00 | 2 395 039.00 | | 2 395 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 130.00 | 12 781 130.00 | 200 000.00 | 12 981 130.00 |