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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 112.00 | 74 176.00 | 23 937.00 | 98 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 339.00 | 1 427 060.00 | 903 279.00 | 2 330 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 003.00 | 906 177.00 | 301 826.00 | 1 208 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 034.00 | 2 407 413.00 | 1 247 622.00 | 3 655 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
BN En cours de production de biens | 464 963.00 | | 464 963.00 | 464 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 871.00 | 97 760.00 | 3 019 111.00 | 3 116 871.00 |
BZ Autres créances | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
CF Disponibilités | 3 157 822.00 | | 3 157 822.00 | 3 157 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 448.00 | 97 760.00 | 7 005 688.00 | 7 103 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 758 482.00 | 2 505 173.00 | 8 253 309.00 | 10 758 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 363.00 | 1 149 004.00 | | 1 285 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 845.00 | 936 359.00 | | 1 095 845.00 |
DK Provisions réglementées | 447 177.00 | 438 919.00 | | 447 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 386.00 | 3 514 282.00 | | 3 818 386.00 |
DP Provisions pour risques | 12 304.00 | 13 963.00 | | 12 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 810.00 | 31 538.00 | | 39 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 114.00 | 45 501.00 | | 52 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 599.00 | 791 118.00 | | 872 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 763.00 | 9 600.00 | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 618.00 | 1 657 730.00 | | 1 184 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 329.00 | 1 415 167.00 | | 1 461 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 109.00 | 12 928.00 | | 63 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 392.00 | 644 753.00 | | 793 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 809.00 | 4 531 295.00 | | 4 382 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 253 309.00 | 8 091 078.00 | | 8 253 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 244.00 | 4 041 822.00 | | 3 823 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 478 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 478 475.00 | |
FM Production stockée | | | 13 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 531 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | 13 838.00 | | 6 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 596.00 | 9 750.00 | | 35 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 193.00 | 24 599.00 | | 53 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 028.00 | 48 187.00 | | 95 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 288.00 | | 4 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 714.00 | 114 369.00 | | 61 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 004.00 | 114 657.00 | | 66 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 024.00 | -66 470.00 | | 29 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 461.00 | 394 851.00 | | 410 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 960.00 | 390 432.00 | | 403 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 631 961.00 | 11 314 708.00 | | 10 631 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536 115.00 | 10 378 349.00 | | 9 536 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 845.00 | 936 359.00 | | 1 095 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 152.00 | 378 777.00 | | 3 643 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | 16 903.00 | | 2 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 895.00 | 3 655 034.00 | | 366 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 99 789.00 | | 5 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 968.00 | 3 538 342.00 | | 358 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 831.00 | 29 411.00 | | 75 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 778.00 | 348 533.00 | | 3 548 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 544.00 | 833.00 | | 18 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 689.00 | 270 570.00 | 294 847.00 | 2 431 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 154.00 | 22.00 | | 74 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 535.00 | 270 548.00 | 294 847.00 | 2 357 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 919.00 | 61 451.00 | 53 193.00 | 438 919.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 501.00 | 9 972.00 | 3 359.00 | 45 501.00 |
6T Sur comptes clients | 107 304.00 | 990.00 | 10 534.00 | 107 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 304.00 | 990.00 | 10 534.00 | 107 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 724.00 | 72 413.00 | 67 086.00 | 591 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 962.00 | 13 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 452.00 | 53 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 618.00 | 1 184 618.00 | | 1 184 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 461.00 | 410 461.00 | | 410 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 620.00 | 224 620.00 | | 224 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 392.00 | 793 392.00 | | 793 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 2 550.00 | 1 450.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 998 373.00 | 2 998 373.00 | | 2 998 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 498.00 | | 118 498.00 | 118 498.00 |
VB T. V. A. | 162 383.00 | 162 383.00 | | 162 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 339.00 | 281 773.00 | 559 565.00 | 841 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 876.00 | 3 250 928.00 | 119 948.00 | 3 370 876.00 |
VW T.V.A. | 779 068.00 | 779 068.00 | | 779 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 809.00 | 3 823 244.00 | 559 565.00 | 4 382 809.00 |