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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 199 510.00 | | 1 199 510.00 | 1 199 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 518.00 | 512 726.00 | 36 792.00 | 549 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 987.00 | 515 686.00 | 1 241 302.00 | 1 756 987.00 |
BT Marchandises | 672 315.00 | | 672 315.00 | 672 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 962.00 | | 121 962.00 | 121 962.00 |
BZ Autres créances | 102 582.00 | | 102 582.00 | 102 582.00 |
CF Disponibilités | 744 859.00 | | 744 859.00 | 744 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 065.00 | | 1 648 065.00 | 1 648 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 052.00 | 515 685.00 | 2 889 367.00 | 3 405 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 1 154.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | -166 705.00 | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 878.00 | 262 184.00 | | 631 878.00 |
DL TOTAL (I) | 472 036.00 | 120 633.00 | | 472 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 257.00 | 312 723.00 | | 1 365 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 59 046.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 279.00 | 529 489.00 | | 710 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 670.00 | 242 512.00 | | 326 670.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 27 592.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 330.00 | 1 171 362.00 | | 2 417 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 367.00 | 1 291 995.00 | | 2 889 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 179.00 | 1 171 362.00 | | 1 290 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 375.00 | | 1 219 933.00 | 584 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 320.00 | 1 756 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 500.00 | 552 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 1 193 810.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 735.00 | | 25 243.00 | 573 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 880.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 744.00 | 34 736.00 | 37 794.00 | 518 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 744.00 | 34 736.00 | 37 794.00 | 518 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 279.00 | 710 279.00 | | 710 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 570.00 | 108 570.00 | | 108 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 257.00 | 238 106.00 | 489 973.00 | 1 365 257.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 465.00 | | | 167 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 891.00 | 230 891.00 | 5 000.00 | 235 891.00 |
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 330.00 | 1 290 179.00 | 489 973.00 | 2 417 330.00 |