| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 238.00 | 922 083.00 | 677 155.00 | 1 599 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 804.00 | 202 775.00 | 17 029.00 | 219 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 670.00 | 1 128 024.00 | 711 646.00 | 1 839 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 059.00 | | 257 059.00 | 257 059.00 |
BZ Autres créances | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
CF Disponibilités | 362 104.00 | | 362 104.00 | 362 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 533.00 | | 757 533.00 | 757 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 203.00 | 1 128 024.00 | 1 469 179.00 | 2 597 203.00 |
CU Autres participations | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 812.00 | | | 453 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
DL TOTAL (I) | 625 651.00 | | | 625 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 957.00 | | | 524 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 528.00 | | | 843 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 179.00 | | | 1 469 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 402.00 | | | 467 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 098.00 | | -4 098.00 | -4 098.00 |
FG Production vendue services | 1 197 789.00 | | 1 197 789.00 | 1 197 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 690.00 | | 1 193 690.00 | 1 193 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 205.00 | | | 1 247 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 367.00 | | | 1 108 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 370.00 | | 178 593.00 | 1 679 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 1 839 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 1 819 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 763.00 | | 178 573.00 | 1 658 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | 20.00 | 17 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 009.00 | 151 309.00 | 18 294.00 | 995 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 843.00 | 151 309.00 | 18 294.00 | 991 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 247 096.00 | 247 096.00 | | 247 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 300.00 | 133 174.00 | 365 854.00 | 509 300.00 |
VI Groupe et associés | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 173.00 | | | 195 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 541.00 | 382 256.00 | 285.00 | 382 541.00 |
VW T.V.A. | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 528.00 | 467 402.00 | 365 854.00 | 843 528.00 |