| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
AP Constructions | 995 429.00 | 745 556.00 | 249 873.00 | 995 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 467.00 | 537 016.00 | 94 451.00 | 631 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 786.00 | 899 042.00 | 244 744.00 | 1 143 786.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 994.00 | 2 204 482.00 | 691 512.00 | 2 895 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 772 631.00 | | 772 631.00 | 772 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 877.00 | | 134 877.00 | 134 877.00 |
BZ Autres créances | 260 259.00 | | 260 259.00 | 260 259.00 |
CF Disponibilités | 369 273.00 | | 369 273.00 | 369 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 069.00 | | 1 593 069.00 | 1 593 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 063.00 | 2 204 482.00 | 2 284 581.00 | 4 489 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 382 204.00 | 331 940.00 | | 382 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 329.00 | 191 264.00 | | 210 329.00 |
DL TOTAL (I) | 643 133.00 | 573 804.00 | | 643 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 964.00 | 327 530.00 | | 329 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 238.00 | 208 692.00 | | 256 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 298.00 | 718 436.00 | | 755 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 059.00 | 256 918.00 | | 277 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | 4 003.00 | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 448.00 | 1 515 579.00 | | 1 641 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 581.00 | 2 089 383.00 | | 2 284 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 413.00 | 1 273 514.00 | | 1 452 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 544 829.00 | | 14 544 829.00 | 14 544 829.00 |
FD Production vendue biens | 1 090 619.00 | | 1 090 619.00 | 1 090 619.00 |
FG Production vendue services | 190 280.00 | | 190 280.00 | 190 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 825 727.00 | | 15 825 727.00 | 15 825 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 875 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 416 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 368.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 594 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 670.00 | 19 349.00 | | 15 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 401.00 | 7 814.00 | | 1 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 401.00 | 7 814.00 | | 41 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 467.00 | 7 743.00 | | 62 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 605.00 | 7 743.00 | | 73 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 204.00 | 72.00 | | -32 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 034.00 | 54 439.00 | | 52 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 934 431.00 | 15 006 337.00 | | 15 934 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 724 101.00 | 14 815 073.00 | | 15 724 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 329.00 | 191 264.00 | | 210 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 985.00 | 11 820.00 | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 095.00 | | 187 333.00 | 2 832 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163.00 | 26 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 434.00 | 2 895 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 270.00 | 2 791 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 103.00 | | 187 333.00 | 2 725 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 247.00 | 161 368.00 | 110 133.00 | 2 153 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 862.00 | 161 368.00 | 110 133.00 | 2 150 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 298.00 | 755 298.00 | | 755 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 891.00 | 91 891.00 | | 91 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
UX Autres créances clients | 134 877.00 | 134 877.00 | | 134 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VC Groupe et associés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 964.00 | 140 929.00 | 189 035.00 | 329 964.00 |
VI Groupe et associés | 244 965.00 | 244 965.00 | | 244 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 466.00 | | | 123 466.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 327.00 | 188 327.00 | | 188 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 371.00 | 474 371.00 | | 474 371.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 448.00 | 1 452 413.00 | 189 035.00 | 1 641 448.00 |