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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AP Constructions | 293 100.00 | 127 414.00 | 165 686.00 | 293 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 798.00 | 36 151.00 | 59 647.00 | 95 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 106.00 | 67 381.00 | 94 725.00 | 162 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 008.00 | 230 950.00 | 320 058.00 | 551 008.00 |
BT Marchandises | 3 726 181.00 | 23 691.00 | 3 702 490.00 | 3 726 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 348.00 | | 2 168 348.00 | 2 168 348.00 |
BZ Autres créances | 312 662.00 | | 312 662.00 | 312 662.00 |
CF Disponibilités | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 506.00 | 23 691.00 | 6 207 815.00 | 6 231 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 413.00 | 254 641.00 | 6 531 772.00 | 6 786 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 611 088.00 | 354 607.00 | | 611 088.00 |
DH Report à nouveau | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 316.00 | 256 481.00 | | 303 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 966.00 | 1 683 650.00 | | 1 986 966.00 |
DP Provisions pour risques | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 685.00 | 91 035.00 | | 247 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 183.00 | 9 713.00 | | 59 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 694.00 | 2 290 221.00 | | 3 850 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 345.00 | 393 263.00 | | 383 345.00 |
EA Autres dettes | | 486 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 540 907.00 | 3 271 045.00 | | 4 540 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 772.00 | 4 954 695.00 | | 6 531 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 380 327.00 | 3 225 354.00 | | 4 380 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 506 641.00 | | 7 506 641.00 | 7 506 641.00 |
FG Production vendue services | 1 376 255.00 | | 1 376 255.00 | 1 376 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 882 896.00 | | 8 882 896.00 | 8 882 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 996 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 833.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 7 973.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -6 552.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 506.00 | -35 577.00 | | 105 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 999 642.00 | 7 313 196.00 | | 8 999 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 325.00 | 7 056 715.00 | | 8 696 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 316.00 | 256 481.00 | | 303 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 550.00 | 25 112.00 | | 23 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 459.00 | | 159 725.00 | 391 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 551 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 551 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 455.00 | | 159 725.00 | 391 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 827.00 | 49 298.00 | 175.00 | 181 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 823.00 | 49 298.00 | 175.00 | 181 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 899.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 82 071.00 | 23 691.00 | 82 071.00 | 82 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 071.00 | 23 691.00 | 82 071.00 | 82 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 071.00 | 27 590.00 | 82 071.00 | 82 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 589.00 | 82 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 694.00 | 3 850 694.00 | | 3 850 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 348.00 | 2 168 348.00 | | 2 168 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 274 738.00 | 274 738.00 | | 274 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 691.00 | 85 110.00 | 160 581.00 | 245 691.00 |
VI Groupe et associés | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 381.00 | 2 486 381.00 | | 2 486 381.00 |
VW T.V.A. | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 908.00 | 4 380 327.00 | 160 581.00 | 4 540 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |