| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 844.00 | 101 177.00 | 28 667.00 | 129 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 832.00 | 102 915.00 | 31 917.00 | 134 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 417.00 | 37 211.00 | 597 206.00 | 634 417.00 |
BZ Autres créances | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
CF Disponibilités | 1 050 091.00 | | 1 050 091.00 | 1 050 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 382.00 | 37 211.00 | 1 679 171.00 | 1 716 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 215.00 | 140 127.00 | 1 711 088.00 | 1 851 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 130 935.00 | 126 607.00 | | 130 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 565.00 | 4 328.00 | | -62 565.00 |
DL TOTAL (I) | 453 371.00 | 515 935.00 | | 453 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 363.00 | 500 000.00 | | 432 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 725.00 | 102 949.00 | | 110 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 724.00 | 9 661.00 | | 15 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 832.00 | 244 605.00 | | 550 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 195.00 | 143 643.00 | | 123 195.00 |
EA Autres dettes | 24 879.00 | 14 039.00 | | 24 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 718.00 | 1 014 897.00 | | 1 257 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 088.00 | 1 530 832.00 | | 1 711 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 940 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 940 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 821.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 131.00 | 2 043 437.00 | | 1 959 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 695.00 | 2 039 109.00 | | 2 021 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 565.00 | 4 328.00 | | -62 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 414.00 | | 23 742.00 | 119 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 324.00 | 134 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 324.00 | 129 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 427.00 | | 23 742.00 | 114 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 419.00 | 14 821.00 | 8 324.00 | 96 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 681.00 | 14 821.00 | 8 324.00 | 94 681.00 |