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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 941 000.00 | 41 049 000.00 | 10 891 000.00 | 51 941 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 062 000.00 | 16 570 000.00 | 2 492 000.00 | 19 062 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 522 000.00 | 1 608 000.00 | 2 914 000.00 | 4 522 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 495 000.00 | 6 605 000.00 | 891 000.00 | 7 495 000.00 |
AN Terrains | 13 232 000.00 | | 13 232 000.00 | 13 232 000.00 |
AP Constructions | 107 542 000.00 | 60 014 000.00 | 47 528 000.00 | 107 542 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 465 000.00 | 108 428 000.00 | 24 037 000.00 | 132 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 950 000.00 | 25 065 000.00 | 5 885 000.00 | 30 950 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 972 000.00 | | 10 972 000.00 | 10 972 000.00 |
AX Avances et acomptes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 036 397.00 | | 35 036 397.00 | 35 036 397.00 |
BN En cours de production de biens | 109 324 000.00 | 6 102 000.00 | 103 222 000.00 | 109 324 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103 000.00 | | 1 103 000.00 | 1 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 830 000.00 | 3 628 000.00 | 70 202 000.00 | 73 830 000.00 |
BZ Autres créances | 3 417 507.00 | | 3 417 507.00 | 3 417 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 574 337.00 | | 20 574 337.00 | 20 574 337.00 |
CF Disponibilités | 2 762 475.00 | | 2 762 475.00 | 2 762 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308 000.00 | | 8 308 000.00 | 8 308 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 754 319.00 | | 26 754 319.00 | 26 754 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 879 000.00 | | 4 879 000.00 | 4 879 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 790 716.00 | | 61 790 716.00 | 61 790 716.00 |
CU Autres participations | 35 036 031.00 | | 35 036 031.00 | 35 036 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 326 000.00 | 2 684 000.00 | 642 000.00 | 3 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 51 000 907.00 | 37 124 888.00 | | 51 000 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 132 539.00 | 26 296 019.00 | | 6 132 539.00 |
DL TOTAL (I) | 57 239 046.00 | 63 526 507.00 | | 57 239 046.00 |
DP Provisions pour risques | 14 763 000.00 | 12 419 000.00 | | 14 763 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 234 000.00 | 12 419 000.00 | | 16 234 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | 684 000.00 | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754 230.00 | 2 542 040.00 | | 2 754 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 000.00 | 429 000.00 | | 496 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 440.00 | | | 1 765 440.00 |
EA Autres dettes | 5 114 000.00 | 2 259 000.00 | | 5 114 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 551 670.00 | 2 591 473.00 | | 4 551 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 790 716.00 | 66 117 980.00 | | 61 790 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 551 670.00 | 2 574 040.00 | | 4 551 670.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 449 000.00 | -6 690 000.00 | | -2 449 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 800 000.00 | 21 247 000.00 | | 24 800 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 437 000.00 | 9 743 000.00 | | 9 437 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 437 000.00 | 9 743 000.00 | | 9 437 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 471 000.00 | | | 1 471 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 327 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 327 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 678 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 525 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 598 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 432 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 903 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 423 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 715 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 060 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 050 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 210 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 379 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 292 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 379 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 321 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 195 000.00 | 3 256 000.00 | | 4 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195 000.00 | 3 256 000.00 | | 4 195 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004 000.00 | 2 184 000.00 | | 1 004 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 000.00 | 2 184 000.00 | | 1 004 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191 000.00 | 1 072 000.00 | | 3 191 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 146.00 | -293 782.00 | | 189 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 655.00 | 26 046 235.00 | | 6 379 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 116.00 | -249 783.00 | | 247 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 132 539.00 | 26 296 019.00 | | 6 132 539.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 637 000.00 | 21 505 000.00 | | 24 637 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -577 000.00 | 24 000.00 | | -577 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 800 000.00 | 21 246 000.00 | | 24 800 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 036 397.00 | | | 35 036 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 036 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 036 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 036 397.00 | | | 35 036 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 754 230.00 | 2 754 230.00 | | 2 754 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 440.00 | 1 765 440.00 | | 1 765 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328 336.00 | 3 328 336.00 | | 3 328 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 872.00 | 3 417 873.00 | | 3 417 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 670.00 | 4 551 670.00 | | 4 551 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZE Dividendes | 325 200.00 | | | 325 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 845.00 | | | 57 845.00 |