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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 275.00 | 73 318.00 | 42 957.00 | 116 275.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 991.00 | 73 318.00 | 93 673.00 | 166 991.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
084 Disponibilités | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 454.00 | | 109 454.00 | 109 454.00 |
110 Total général Actif | 276 445.00 | 73 318.00 | 203 127.00 | 276 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 157.00 | 345 875.00 | | 327 157.00 |
230 Autres produits | 4 861.00 | 552.00 | | 4 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 018.00 | 346 427.00 | | 332 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 706.00 | 96 671.00 | | 95 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 910.00 | -3 050.00 | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 63 338.00 | 76 297.00 | | 63 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 215.00 | 6 857.00 | | 7 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 271.00 | 87 255.00 | | 119 271.00 |
252 Charges sociales | 33 549.00 | 26 843.00 | | 33 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | 6 060.00 | | 6 637.00 |
262 Autres charges | 2 409.00 | 976.00 | | 2 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 035.00 | 297 909.00 | | 329 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 983.00 | 48 518.00 | | 2 983.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | 123.00 | | 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 274.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 720.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 062.00 | 40 614.00 | | 3 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 899.00 | | | 209 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |