| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 252.00 | 167 001.00 | 251.00 | 167 252.00 |
AP Constructions | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 298.00 | 63 814.00 | 4 484.00 | 68 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 494.00 | 62 983.00 | 9 511.00 | 72 494.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 695.00 | 380 299.00 | 202 395.00 | 582 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 149.00 | 26 955.00 | 1 640 194.00 | 1 667 149.00 |
BZ Autres créances | 778 172.00 | 1 165.00 | 777 007.00 | 778 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 146.00 | 28 120.00 | 2 517 026.00 | 2 545 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 840.00 | 408 419.00 | 2 719 421.00 | 3 127 840.00 |
CU Autres participations | 187 849.00 | | 187 849.00 | 187 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 270 000.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | -494.00 | -581 303.00 | | -494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 493.00 | -650 191.00 | | -714 493.00 |
DL TOTAL (I) | -325 987.00 | -961 494.00 | | -325 987.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 604.00 | 212 593.00 | | 228 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 604.00 | 213 593.00 | | 229 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 396.00 | 2 103.00 | | 237 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 841.00 | 7 584.00 | | 6 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 320.00 | 1 775 794.00 | | 1 599 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 970.00 | 848 991.00 | | 915 970.00 |
EA Autres dettes | 56 276.00 | 731 347.00 | | 56 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 803.00 | 3 365 820.00 | | 2 815 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 421.00 | 2 617 919.00 | | 2 719 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 833.00 | | 555 833.00 | 555 833.00 |
FG Production vendue services | 11 957 686.00 | 118 121.00 | 12 075 807.00 | 11 957 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 513 520.00 | 118 121.00 | 12 631 641.00 | 12 513 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 734 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 743 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 908.00 | |
GE Autres charges | | | 74 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 507 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 120.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 42 034.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | -735.00 | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 795 473.00 | 13 434 062.00 | | 12 795 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 509 966.00 | 14 084 253.00 | | 13 509 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 493.00 | -650 191.00 | | -714 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 000.00 | 22 000.00 | 6 000.00 | 214 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 000.00 | 22 000.00 | 6 000.00 | 214 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |