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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 761.00 | 41 314.00 | 137 447.00 | 178 761.00 |
AN Terrains | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AP Constructions | 231 882.00 | 138 036.00 | 93 845.00 | 231 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 730.00 | 135 924.00 | 25 806.00 | 161 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 546.00 | 684 505.00 | 148 041.00 | 832 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 986.00 | | 323 986.00 | 323 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 398.00 | 1 001 231.00 | 746 167.00 | 1 747 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 682.00 | | 199 682.00 | 199 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 699 202.00 | 11 409.00 | 4 687 793.00 | 4 699 202.00 |
BZ Autres créances | 3 542 183.00 | | 3 542 183.00 | 3 542 183.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 818.00 | | 294 818.00 | 294 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747 586.00 | 11 409.00 | 8 736 177.00 | 8 747 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 494 984.00 | 1 012 640.00 | 9 482 344.00 | 10 494 984.00 |
CU Autres participations | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 044.00 | 1 474 044.00 | | 1 474 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 404.00 | 147 404.00 | | 147 404.00 |
DG Autres réserves | 3 092.00 | 173 200.00 | | 3 092.00 |
DH Report à nouveau | 34 968.00 | 1 065.00 | | 34 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 440.00 | 540 053.00 | | 1 056 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 948.00 | 2 335 767.00 | | 2 715 948.00 |
DP Provisions pour risques | 129 000.00 | 108 000.00 | | 129 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 281.00 | 522 609.00 | | 433 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 281.00 | 630 609.00 | | 562 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 657 022.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371.00 | 15 787.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 604.00 | 2 680 694.00 | | 3 724 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 426.00 | 1 961 558.00 | | 2 139 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 329 794.00 | 384 942.00 | | 329 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 114.00 | 5 700 003.00 | | 6 204 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 344.00 | 8 666 378.00 | | 9 482 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 142.00 | | 1 566 142.00 | 1 566 142.00 |
FG Production vendue services | 25 627 439.00 | 4 625 483.00 | 30 252 922.00 | 25 627 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 193 581.00 | 4 625 483.00 | 31 819 063.00 | 27 193 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 127 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 825 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 198.00 | |
GE Autres charges | | | 134 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 978 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 1 200.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 3 037.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 372.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 372.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | 1 666.00 | | 1 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 830.00 | 134 333.00 | | 158 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 010.00 | 228 102.00 | | 256 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 450 066.00 | 27 840 839.00 | | 32 450 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 393 626.00 | 27 300 785.00 | | 31 393 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 440.00 | 540 053.00 | | 1 056 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 000.00 | 73 000.00 | 142 000.00 | 631 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 000.00 | 73 000.00 | 142 000.00 | 631 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |