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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 272.00 | 30 490.00 | 23 782.00 | 54 272.00 |
AP Constructions | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 296.00 | 27 819.00 | 1 476.00 | 29 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 366.00 | 183 108.00 | 25 258.00 | 208 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 906.00 | 810.00 | 1 031 096.00 | 1 031 906.00 |
BZ Autres créances | 756 353.00 | | 756 353.00 | 756 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 721.00 | 810.00 | 1 874 911.00 | 1 875 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 088.00 | 183 918.00 | 1 900 170.00 | 2 084 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 568.00 | 215 568.00 | | 231 568.00 |
DH Report à nouveau | -494.00 | -136 691.00 | | -494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 124.00 | 2 197.00 | | -85 124.00 |
DL TOTAL (I) | 145 950.00 | 81 074.00 | | 145 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 976.00 | 149 836.00 | | 132 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 976.00 | 149 836.00 | | 132 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 916.00 | 175 218.00 | | 135 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 2 821.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 335.00 | 733 659.00 | | 844 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 973.00 | 575 452.00 | | 622 973.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | 24 612.00 | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 244.00 | 1 511 762.00 | | 1 621 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 170.00 | 1 742 672.00 | | 1 900 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 348.00 | | 255 348.00 | 255 348.00 |
FG Production vendue services | 7 612 263.00 | 7 479.00 | 7 619 741.00 | 7 612 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 867 611.00 | 7 479.00 | 7 875 089.00 | 7 867 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 194 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 666.00 | |
GE Autres charges | | | 49 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 45.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 45.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 505.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 586.00 | 7 406 040.00 | | 7 940 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 710.00 | 7 403 843.00 | | 8 025 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 124.00 | 2 197.00 | | -85 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | -2 000.00 | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | -2 000.00 | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | -46 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | -46 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |