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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 946.00 | 257 558.00 | 71 388.00 | 328 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 726.00 | 20 980.00 | 203 746.00 | 224 726.00 |
BZ Autres créances | 173 346.00 | | 173 346.00 | 173 346.00 |
CF Disponibilités | 177 732.00 | | 177 732.00 | 177 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 887.00 | 20 980.00 | 561 907.00 | 582 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 833.00 | 278 538.00 | 633 296.00 | 911 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 461.00 | | | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 204.00 | | | 227 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DG Autres réserves | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
DL TOTAL (I) | 378 155.00 | | | 378 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 296.00 | | | 633 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 141.00 | | | 255 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 993.00 | | 639 993.00 | 639 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 993.00 | | 639 993.00 | 639 993.00 |
FM Production stockée | | | -2 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 622.00 | | | 639 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 542.00 | | | 587 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 946.00 | | | 328 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 558.00 | | | 257 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 881.00 | | | 255 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 735.00 | 5 245.00 | | 15 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 735.00 | 5 245.00 | | 15 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 735.00 | 5 245.00 | | 15 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 224 726.00 | | | 224 726.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VI Groupe et associés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 579.00 | | | 139 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 534.00 | 398 534.00 | | 398 534.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 141.00 | 255 141.00 | | 255 141.00 |