| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AH Fonds commercial | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 544.00 | 954 844.00 | 222 700.00 | 1 177 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 039.00 | 665 679.00 | 35 359.00 | 701 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 380.00 | 1 624 529.00 | 271 851.00 | 1 896 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BN En cours de production de biens | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 038.00 | 8 063.00 | 3 869 975.00 | 3 878 038.00 |
BZ Autres créances | 213 095.00 | | 213 095.00 | 213 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 375 154.00 | | 375 154.00 | 375 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 519.00 | 8 063.00 | 4 718 455.00 | 4 726 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 898.00 | 1 632 592.00 | 4 990 306.00 | 6 622 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 436 119.00 | 436 119.00 | | 436 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 479 570.00 | 87 877.00 | | 479 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 899.00 | 841 693.00 | | 330 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 388.00 | 1 418 489.00 | | 1 299 388.00 |
DP Provisions pour risques | 329 448.00 | 44 448.00 | | 329 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 448.00 | 44 448.00 | | 329 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 1 523.00 | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 000.00 | 354 223.00 | | 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 756.00 | 2 176 800.00 | | 2 245 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 142.00 | 883 870.00 | | 677 142.00 |
EA Autres dettes | 71 508.00 | 38 074.00 | | 71 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 470.00 | 3 454 490.00 | | 3 361 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 306.00 | 4 917 428.00 | | 4 990 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 470.00 | 3 454 490.00 | | 3 361 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 249 791.00 | | 8 249 791.00 | 8 249 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 791.00 | | 8 249 791.00 | 8 249 791.00 |
FM Production stockée | | | 163 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 985 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 000.00 | |
GE Autres charges | | | 551 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 324.00 | 33 083.00 | | 21 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 6 617.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 836.00 | 6 617.00 | | 116 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 920.00 | 19 452.00 | | 35 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 057.00 | 40 833.00 | | 285 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 977.00 | 60 285.00 | | 320 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 141.00 | -53 668.00 | | -204 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 887.00 | 398 334.00 | | 109 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 749.00 | 10 058 691.00 | | 9 387 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056 850.00 | 9 216 998.00 | | 9 056 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 899.00 | 841 693.00 | | 330 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 601.00 | | 187 492.00 | 1 998 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 057.00 | 7 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 713.00 | 1 896 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 1 878 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 747.00 | | 187 492.00 | 1 695 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 605.00 | | | 292 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 100.00 | 136 085.00 | 4 657.00 | 1 493 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 095.00 | 136 085.00 | 4 657.00 | 1 489 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 183 890.00 | | 2 183 890.00 | 2 183 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 448.00 | 285 000.00 | | 44 448.00 |
6T Sur comptes clients | 556 507.00 | 3 195.00 | 551 639.00 | 556 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 564.00 | 3 195.00 | 836 695.00 | 841 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 012.00 | 288 195.00 | 836 695.00 | 886 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 195.00 | 551 639.00 | |
UG ‐ Financières | | | 285 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 756.00 | 2 245 756.00 | | 2 245 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 868 394.00 | | | 3 868 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VB T. V. A. | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VP Divers | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 023.00 | 4 165 831.00 | 17 192.00 | 4 183 023.00 |
VW T.V.A. | 524 101.00 | 524 101.00 | | 524 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 470.00 | 3 361 470.00 | | 3 361 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 202.00 | 28 633.00 | | 18 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 646.00 | 247 543.00 | | 261 646.00 |
ST Autres comptes | 1 415 343.00 | 1 801 884.00 | | 1 415 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 910.00 | 724 657.00 | | 520 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 758 951.00 | 785 130.00 | | 758 951.00 |
YT Sous‐traitance | 2 752 198.00 | 2 579 151.00 | | 2 752 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341 368.00 | 368 518.00 | | 341 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 167.00 | 41 532.00 | | 18 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 369.00 | 70 165.00 | | 36 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 684.00 | 1 347 656.00 | | 1 245 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401 000.00 | 1 567 434.00 | | 1 401 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 291 464.00 | 5 721 753.00 | | 5 291 464.00 |