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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | -1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 86 176.00 | 85 975.00 | 202.00 | 86 176.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 412.00 | 85 975.00 | 438.00 | 86 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
084 Disponibilités | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
110 Total général Actif | 118 498.00 | 85 975.00 | 32 524.00 | 118 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718.00 | | | 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 484.00 | 81 607.00 | | 78 484.00 |
222 Production stockée | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
230 Autres produits | 3 727.00 | 4.00 | | 3 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 500.00 | 81 611.00 | | 86 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 081.00 | 2 107.00 | | 3 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | 20.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 31 589.00 | 33 474.00 | | 31 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 510.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 440.00 | 31 149.00 | | 28 440.00 |
252 Charges sociales | 14 500.00 | 15 728.00 | | 14 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 411.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 046.00 | 84 451.00 | | 79 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 454.00 | -2 840.00 | | 7 454.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 129.00 | -2 836.00 | | 7 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |