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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 562.00 | 65 943.00 | 6 619.00 | 72 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 208.00 | 76 008.00 | 14 200.00 | 90 208.00 |
BT Marchandises | 222 227.00 | 43 650.00 | 178 577.00 | 222 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 717.00 | | 112 717.00 | 112 717.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CF Disponibilités | 363 475.00 | | 363 475.00 | 363 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 795.00 | 43 650.00 | 680 145.00 | 723 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 003.00 | 119 658.00 | 694 345.00 | 814 003.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 493 622.00 | | | 493 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 033.00 | | | -29 033.00 |
DL TOTAL (I) | 472 974.00 | | | 472 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 345.00 | | | 694 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 371.00 | | | 221 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 559.00 | 6 449.00 | | 69 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 580.00 | 6 449.00 | | 68 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 698.00 | 43 650.00 | 38 698.00 | 38 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 698.00 | 43 650.00 | 38 698.00 | 38 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 698.00 | 43 650.00 | 38 698.00 | 38 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 650.00 | 38 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 093.00 | 138 093.00 | 6 000.00 | 144 093.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 371.00 | 221 371.00 | | 221 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
ST Autres comptes | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
YT Sous‐traitance | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |