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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 432.00 | 248.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 741.00 | 7 679.00 | 62.00 | 7 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 053.00 | 80 283.00 | 53 770.00 | 134 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 825.00 | 360 942.00 | 45 883.00 | 406 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 854.00 | 457 336.00 | 121 518.00 | 578 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 344.00 | | 322 344.00 | 322 344.00 |
BZ Autres créances | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 975 549.00 | | 975 549.00 | 975 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 736.00 | | 1 369 736.00 | 1 369 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 590.00 | 457 336.00 | 1 491 254.00 | 1 948 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 304.00 | | | 694 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 924 227.00 | | | 924 227.00 |
DP Provisions pour risques | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 218.00 | | | 201 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
EA Autres dettes | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 600.00 | | | 540 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 254.00 | | | 1 491 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 951.00 | | | 435 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 886.00 | | 2 362 886.00 | 2 362 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 886.00 | | 2 362 886.00 | 2 362 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 427.00 | |
GE Autres charges | | | 11 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 214.00 | | | 2 546 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 202.00 | | | 2 480 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 012.00 | | | 66 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 143.00 | | 69 945.00 | 712 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 235.00 | 578 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 235.00 | 548 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 908.00 | | 69 945.00 | 681 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 158.00 | 31 413.00 | 203 235.00 | 629 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 264.00 | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 990.00 | 31 148.00 | 203 235.00 | 620 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 774.00 | 26 427.00 | 10 774.00 | 10 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 427.00 | 10 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 218.00 | 201 218.00 | | 201 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
UX Autres créances clients | 322 344.00 | 322 344.00 | | 322 344.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 180.00 | 38 531.00 | 104 649.00 | 143 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VP Divers | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 723.00 | 352 412.00 | 6 311.00 | 358 723.00 |
VW T.V.A. | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 600.00 | 435 951.00 | 104 649.00 | 540 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
ST Autres comptes | 984 072.00 | | | 984 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 560.00 | | | 111 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 906 107.00 | | | 906 107.00 |
YT Sous‐traitance | 232 342.00 | | | 232 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 337.00 | | | 198 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 020.00 | | | 453 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 546.00 | | | 339 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 598.00 | | | 1 538 598.00 |