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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 517.00 | 113 789.00 | 2 728.00 | 116 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 612.00 | 82 197.00 | 34 415.00 | 116 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 863.00 | 293 417.00 | 98 446.00 | 391 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
BN En cours de production de biens | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CF Disponibilités | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 990.00 | | 573 990.00 | 573 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 854.00 | 293 417.00 | 672 437.00 | 965 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 501.00 | 289 929.00 | | 256 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | 15 172.00 | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 311 643.00 | 320 650.00 | | 311 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 107.00 | 54 373.00 | | 72 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | 970.00 | | 2 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 636.00 | 35 966.00 | | 47 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 158.00 | 104 808.00 | | 113 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 631.00 | 95 077.00 | | 73 631.00 |
EA Autres dettes | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 794.00 | 291 193.00 | | 360 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 437.00 | 611 843.00 | | 672 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 882.00 | 279 404.00 | | 342 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 000.00 | 39 391.00 | | 48 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 400.00 | | 22 174.00 | 388 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 711.00 | 391 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 711.00 | 321 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 264.00 | | 22 162.00 | 318 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 934.00 | | 12.00 | 7 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 848.00 | 12 280.00 | 18 711.00 | 299 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 004.00 | 12 280.00 | 18 711.00 | 291 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 158.00 | 113 158.00 | | 113 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 362 043.00 | 362 043.00 | | 362 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VC Groupe et associés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 107.00 | 6 195.00 | 17 912.00 | 24 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 334.00 | 410 362.00 | 6 972.00 | 417 334.00 |
VW T.V.A. | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 158.00 | 295 246.00 | 17 912.00 | 313 158.00 |