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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 8 980.00 | 139.00 | 9 119.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 600.00 | 288 777.00 | 108 823.00 | 397 600.00 |
AN Terrains | 63 466.00 | 20 772.00 | 42 694.00 | 63 466.00 |
AP Constructions | 453 380.00 | 330 039.00 | 123 341.00 | 453 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 847.00 | 125 272.00 | 77 575.00 | 202 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 539.00 | 192 201.00 | 109 338.00 | 301 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 244.00 | 966 041.00 | 478 203.00 | 1 444 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
BT Marchandises | 120 696.00 | 7 000.00 | 113 696.00 | 120 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 717.00 | 1 084.00 | 114 633.00 | 115 717.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
CF Disponibilités | 165 985.00 | | 165 985.00 | 165 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 355.00 | 8 084.00 | 565 271.00 | 573 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 598.00 | 974 124.00 | 1 043 474.00 | 2 017 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 561 904.00 | 561 141.00 | | 561 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 023.00 | 20 763.00 | | 19 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 003.00 | 51 236.00 | | 43 003.00 |
DL TOTAL (I) | 632 314.00 | 641 524.00 | | 632 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 498.00 | 143 233.00 | | 80 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 599.00 | 57 112.00 | | 74 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 2 600.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 221.00 | 115 103.00 | | 157 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 159.00 | 145 819.00 | | 84 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EA Autres dettes | 4 105.00 | 1 036.00 | | 4 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 160.00 | 464 903.00 | | 411 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 474.00 | 1 106 427.00 | | 1 043 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 018.00 | | 116 616.00 | 1 488 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 390.00 | 1 444 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 390.00 | 1 021 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 003.00 | | 150.00 | 418 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 156.00 | | 116 466.00 | 1 065 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 877.00 | 375 728.00 | 80 564.00 | 670 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 877.00 | 77 971.00 | 80 564.00 | 670 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 859.00 | 1 000.00 | 775.00 | 7 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 859.00 | 1 000.00 | 775.00 | 7 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 859.00 | 1 000.00 | 775.00 | 7 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 498.00 | 42 075.00 | 38 423.00 | 80 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 586.00 | 145 586.00 | | 145 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 445.00 | 145 586.00 | 4 860.00 | 150 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 160.00 | 366 737.00 | 38 423.00 | 405 160.00 |