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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 33 652.00 | 15 852.00 | 17 801.00 | 33 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 651.00 | 116 533.00 | 10 118.00 | 126 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 211.00 | 190 112.00 | 43 099.00 | 233 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 448.00 | 324 928.00 | 99 520.00 | 424 448.00 |
BT Marchandises | 2 462 090.00 | 126 509.00 | 2 335 581.00 | 2 462 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 344.00 | | 367 344.00 | 367 344.00 |
BZ Autres créances | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
CF Disponibilités | 347 147.00 | | 347 147.00 | 347 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 316 452.00 | 126 509.00 | 3 189 944.00 | 3 316 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 900.00 | 451 437.00 | 3 289 463.00 | 3 740 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 800.00 | 571 800.00 | | 571 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 940.00 | 287 940.00 | | 287 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 379.00 | 46 907.00 | | 56 379.00 |
DG Autres réserves | 1 016 274.00 | 836 303.00 | | 1 016 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 718.00 | 189 443.00 | | 98 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 111.00 | 1 932 393.00 | | 2 031 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 580.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 12 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 795.00 | 121 399.00 | | 109 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 067.00 | 387 067.00 | | 447 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 475.00 | 1 027 938.00 | | 488 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 637.00 | 153 075.00 | | 141 637.00 |
EA Autres dettes | 71 378.00 | 100 274.00 | | 71 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 352.00 | 1 789 753.00 | | 1 258 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 463.00 | 3 747 551.00 | | 3 289 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 352.00 | 1 789 753.00 | | 1 258 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | 820.00 | | 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 228.00 | | 39 219.00 | 385 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 296.00 | | 39 219.00 | 354 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 313.00 | 22 615.00 | | 302 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 217.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 099.00 | 22 398.00 | | 300 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 475.00 | 488 475.00 | | 488 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 367 344.00 | 367 344.00 | | 367 344.00 |
VB T. V. A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
VI Groupe et associés | 447 067.00 | 447 067.00 | | 447 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 602.00 | 81 602.00 | | 81 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 186.00 | 518 186.00 | | 518 186.00 |
VW T.V.A. | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 352.00 | 1 258 352.00 | | 1 258 352.00 |