| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
AP Constructions | 306 577.00 | 300 880.00 | 5 697.00 | 306 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 627.00 | 1 050 890.00 | 122 737.00 | 1 173 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 430.00 | 279 424.00 | 93 006.00 | 372 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 262.00 | 1 674 766.00 | 243 496.00 | 1 918 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 749.00 | | 164 749.00 | 164 749.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 776.00 | 4 587.00 | 418 190.00 | 422 776.00 |
BZ Autres créances | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 918 189.00 | | 918 189.00 | 918 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 518.00 | 4 587.00 | 1 584 932.00 | 1 589 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 780.00 | 1 679 352.00 | 1 828 428.00 | 3 507 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
DG Autres réserves | 287 579.00 | 287 579.00 | | 287 579.00 |
DH Report à nouveau | 66 516.00 | 33 535.00 | | 66 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 780.00 | 318 357.00 | | 361 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 646.00 | 52 670.00 | | 44 646.00 |
DK Provisions réglementées | 112 444.00 | 94 557.00 | | 112 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 189.00 | 1 010 921.00 | | 1 097 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 049.00 | 153 968.00 | | 232 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 675.00 | 499 113.00 | | 386 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 514.00 | 131 309.00 | | 112 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 239.00 | 784 390.00 | | 731 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 428.00 | 1 795 311.00 | | 1 828 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 557.00 | 17 888.00 | | 94 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 557.00 | 17 888.00 | | 94 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 675.00 | 386 675.00 | | 386 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 422 776.00 | 422 776.00 | | 422 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 919.00 | 56 733.00 | 144 186.00 | 200 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VP Divers | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 108.00 | 505 748.00 | 2 360.00 | 508 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 239.00 | 587 052.00 | 144 186.00 | 731 239.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |