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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201 475.00 | 948 860.00 | 252 615.00 | 1 201 475.00 |
AH Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
AP Constructions | 67 944.00 | 48 012.00 | 19 932.00 | 67 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 797.00 | 194 639.00 | 41 157.00 | 235 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 161.00 | 1 191 511.00 | 524 650.00 | 1 716 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 031.00 | 7 680.00 | 1 919 351.00 | 1 927 031.00 |
BZ Autres créances | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
CF Disponibilités | 355 566.00 | | 355 566.00 | 355 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 152.00 | 7 680.00 | 2 475 472.00 | 2 483 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 313.00 | 1 199 191.00 | 3 000 122.00 | 4 199 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 095.00 | 612 805.00 | | 704 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 929.00 | 91 290.00 | | 151 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 024.00 | 1 364 095.00 | | 1 516 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 923.00 | 458 984.00 | | 397 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 82 253.00 | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 398.00 | 489 354.00 | | 404 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 677.00 | 246 762.00 | | 351 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 386.00 | 218 934.00 | | 276 386.00 |
EA Autres dettes | 35 583.00 | 22 937.00 | | 35 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 999.00 | 21 038.00 | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 098.00 | 1 540 261.00 | | 1 484 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 122.00 | 2 904 356.00 | | 3 000 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 598.00 | 1 540 261.00 | | 1 476 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 076.00 | | 13 085.00 | 1 703 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 029.00 | | | 1 292 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 315.00 | | 12 426.00 | 291 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 732.00 | | 659.00 | 119 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 661.00 | 137 850.00 | | 1 053 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 603.00 | 105 257.00 | | 843 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 058.00 | 32 594.00 | | 210 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 677.00 | 351 677.00 | | 351 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 762.00 | 75 762.00 | | 75 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 031.00 | 1 927 031.00 | | 1 927 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 923.00 | 390 423.00 | 7 500.00 | 397 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 977.00 | 2 127 586.00 | 120 391.00 | 2 247 977.00 |
VW T.V.A. | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 700.00 | 1 072 200.00 | 7 500.00 | 1 079 700.00 |