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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 743.00 | 8 115.00 | 627.00 | 8 743.00 |
AN Terrains | 104 156.00 | 3 389.00 | 100 766.00 | 104 156.00 |
AP Constructions | 1 786 195.00 | 1 464 860.00 | 321 335.00 | 1 786 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 389.00 | 283 494.00 | 14 894.00 | 298 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 752.00 | 35 487.00 | 1 264.00 | 36 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 946.00 | 1 795 347.00 | 491 598.00 | 2 286 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BT Marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 308.00 | 448.00 | 14 859.00 | 15 308.00 |
BZ Autres créances | 2 668 803.00 | | 2 668 803.00 | 2 668 803.00 |
CF Disponibilités | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 030.00 | 448.00 | 2 717 581.00 | 2 718 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 976.00 | 1 795 796.00 | 3 209 180.00 | 5 004 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -36 937.00 | -6 030.00 | | -36 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979.00 | -2 987.00 | | -979.00 |
DK Provisions réglementées | 248.00 | 338.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | -29 088.00 | -99.00 | | -29 088.00 |
DP Provisions pour risques | 3 748.00 | 24 893.00 | | 3 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 948.00 | 24 893.00 | | 43 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 960 081.00 | 2 727 237.00 | | 2 960 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | 4 168.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 935.00 | 115 904.00 | | 111 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 631.00 | 90 288.00 | | 73 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 914.00 | 201 366.00 | | 39 914.00 |
EA Autres dettes | 6 963.00 | 542.00 | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 320.00 | 3 139 626.00 | | 3 194 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 180.00 | 3 164 420.00 | | 3 209 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 525.00 | 3 135 457.00 | | 3 192 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 960 081.00 | | | 2 960 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
FG Production vendue services | 490 075.00 | | 490 075.00 | 490 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 917.00 | | 501 917.00 | 501 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 028.00 | |
GE Autres charges | | | 34 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 281.00 | 3 155.00 | | 10 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 31.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 371.00 | 3 186.00 | | 10 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 371.00 | 259.00 | | 7 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | 490.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 332.00 | 749.00 | | 9 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | 2 436.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 178.00 | 636 841.00 | | 730 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 157.00 | 639 828.00 | | 731 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979.00 | -2 987.00 | | -979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 104.00 | | 236 522.00 | 2 245 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 305.00 | 25 375.00 | 2 286 946.00 | 169 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 305.00 | 25 375.00 | 2 277 703.00 | 169 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 861.00 | | 236 522.00 | 2 235 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 229.00 | 48 533.00 | 23 415.00 | 1 770 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 114.00 | 48 533.00 | 23 415.00 | 1 762 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 338.00 | | 89.00 | 338.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 893.00 | 43 948.00 | 24 893.00 | 24 893.00 |
6T Sur comptes clients | 8 695.00 | 448.00 | 8 695.00 | 8 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 695.00 | 448.00 | 8 695.00 | 8 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 927.00 | 44 397.00 | 33 679.00 | 33 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 477.00 | 33 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 935.00 | 111 935.00 | | 111 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 583.00 | 2 632 583.00 | | 2 632 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 960 081.00 | 2 960 081.00 | | 2 960 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 723.00 | 2 688 723.00 | | 2 688 723.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 525.00 | 3 192 525.00 | | 3 192 525.00 |