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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 939.00 | 93 313.00 | 626.00 | 93 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 355.00 | 130 730.00 | 626.00 | 131 355.00 |
BT Marchandises | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 773.00 | | 89 773.00 | 89 773.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 599.00 | | 409 599.00 | 409 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 954.00 | 130 730.00 | 410 224.00 | 540 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
DH Report à nouveau | -178 949.00 | | | -178 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 785.00 | | | -118 785.00 |
DL TOTAL (I) | -41 336.00 | | | -41 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 125.00 | | | 437 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 560.00 | | | 451 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 224.00 | | | 410 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 560.00 | | | 451 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 572.00 | | | 137 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 785.00 | | | -118 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 786.00 | | 569.00 | 130 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 744.00 | | 569.00 | 129 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 478.00 | 251.00 | | 130 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 436.00 | 251.00 | | 129 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 125.00 | 437 125.00 | | 437 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 666.00 | 91 666.00 | | 91 666.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 560.00 | 451 560.00 | | 451 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 603.00 | | | 24 603.00 |