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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 050.00 | 8 703.00 | 21 347.00 | 30 050.00 |
AH Fonds commercial | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 572.00 | 8 796.00 | 776.00 | 9 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 999.00 | 101 960.00 | 120 039.00 | 221 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 624.00 | 119 459.00 | 262 165.00 | 381 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
BN En cours de production de biens | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BT Marchandises | 246 537.00 | | 246 537.00 | 246 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 682.00 | 29 651.00 | 398 031.00 | 427 682.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 152.00 | 29 651.00 | 852 501.00 | 882 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 776.00 | 149 110.00 | 1 114 666.00 | 1 263 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 289 394.00 | 289 394.00 | | 289 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 401.00 | 25 460.00 | | 6 401.00 |
DL TOTAL (I) | 312 564.00 | 331 624.00 | | 312 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 281.00 | 158 663.00 | | 237 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 199.00 | 149 786.00 | | 100 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 594.00 | 279 298.00 | | 252 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 474.00 | 168 992.00 | | 152 474.00 |
EA Autres dettes | 15 053.00 | 15 725.00 | | 15 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 102.00 | 772 463.00 | | 802 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 666.00 | 1 104 087.00 | | 1 114 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 363.00 | 32 510.00 | 18 414.00 | 105 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 544.00 | 9 331.00 | 18 172.00 | 17 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 819.00 | 23 179.00 | 242.00 | 87 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 593.00 | 26 784.00 | 2 727.00 | 5 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 593.00 | 26 784.00 | 2 727.00 | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 593.00 | 26 784.00 | 2 727.00 | 5 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 594.00 | 252 594.00 | | 252 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 281.00 | 19 339.00 | 167 921.00 | 237 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 660.00 | 440 660.00 | | 440 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 260.00 | 440 660.00 | 7 600.00 | 448 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 602.00 | 539 660.00 | 167 921.00 | 757 602.00 |