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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 125.00 | 85 712.00 | 16 412.00 | 102 125.00 |
AH Fonds commercial | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 606.00 | 207 081.00 | 35 525.00 | 242 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 086.00 | 263 076.00 | 90 013.00 | 353 086.00 |
AX Avances et acomptes | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 895.00 | 555 870.00 | 476 025.00 | 1 031 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BT Marchandises | 207 223.00 | | 207 223.00 | 207 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 300.00 | 1 382.00 | 861 918.00 | 863 300.00 |
BZ Autres créances | 84 685.00 | | 84 685.00 | 84 685.00 |
CF Disponibilités | 612 364.00 | | 612 364.00 | 612 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 041.00 | 1 382.00 | 1 947 660.00 | 1 949 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 936.00 | 557 252.00 | 2 423 685.00 | 2 980 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DG Autres réserves | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
DL TOTAL (I) | 647 375.00 | | | 647 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 684.00 | | | 387 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 864.00 | | | 196 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 063.00 | | | 969 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 699.00 | | | 222 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 310.00 | | | 1 776 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 685.00 | | | 2 423 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 770.00 | 60 737.00 | 2 709 507.00 | 2 648 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 675.00 | 63 314.00 | 1 246 989.00 | 1 183 675.00 |
FG Production vendue services | 543 454.00 | 18 366.00 | 561 820.00 | 543 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 900.00 | 142 417.00 | 4 518 316.00 | 4 375 900.00 |
FM Production stockée | | | -3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 568.00 | | | 4 574 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 798.00 | | | 4 344 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 770.00 | | | 229 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 530.00 | 63 340.00 | | 492 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 776.00 | 2 937.00 | | 82 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 754.00 | 60 403.00 | | 409 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | 1 382.00 | 3 610.00 | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | 1 382.00 | 3 610.00 | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | 1 382.00 | 3 610.00 | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 864.00 | 196 864.00 | | 196 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 063.00 | 969 063.00 | | 969 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 699.00 | 222 699.00 | | 222 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 684.00 | 113 627.00 | 274 057.00 | 387 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 958.00 | 1 007 070.00 | 1 888.00 | 1 008 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 857.00 | 1 007 070.00 | 13 787.00 | 1 020 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 310.00 | 1 502 253.00 | 274 057.00 | 1 776 310.00 |