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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 398.00 | 160 384.00 | 7 014.00 | 167 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 213.00 | 223 287.00 | 926.00 | 224 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 807.00 | 384 070.00 | 21 736.00 | 405 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
BN En cours de production de biens | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 059.00 | 167.00 | 562 893.00 | 563 059.00 |
BZ Autres créances | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CF Disponibilités | 267 698.00 | | 267 698.00 | 267 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 838.00 | 167.00 | 953 672.00 | 953 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 645.00 | 384 237.00 | 975 408.00 | 1 359 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 660.00 | 215 012.00 | | 217 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 675.00 | 2 647.00 | | 17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 290 335.00 | 272 660.00 | | 290 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 831.00 | 154 002.00 | | 151 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 9 699.00 | | 1 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 596.00 | 48 775.00 | | 59 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 872.00 | 145 690.00 | | 142 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 217.00 | 124 170.00 | | 135 217.00 |
EA Autres dettes | 22 983.00 | 69 549.00 | | 22 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 418.00 | 28 011.00 | | 171 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 073.00 | 579 897.00 | | 685 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 408.00 | 852 556.00 | | 975 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 477.00 | 452 829.00 | | 475 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 742.00 | | 2 928.00 | 447 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 864.00 | 405 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 864.00 | 391 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 545.00 | | 2 928.00 | 433 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 323.00 | 3 611.00 | 44 864.00 | 425 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 923.00 | 3 611.00 | 44 864.00 | 424 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 872.00 | 142 872.00 | | 142 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 562 859.00 | 562 859.00 | | 562 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VC Groupe et associés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 831.00 | 1 831.00 | 150 000.00 | 151 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VP Divers | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 274.00 | 622 274.00 | | 622 274.00 |
VW T.V.A. | 99 531.00 | 99 531.00 | | 99 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 477.00 | 475 477.00 | 150 000.00 | 625 477.00 |