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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 944.00 | 780 848.00 | 175 095.00 | 955 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 728 336.00 | 892 318.00 | 836 018.00 | 1 728 336.00 |
BP En cours de production de services | 74 525.00 | | 74 525.00 | 74 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 179.00 | 42 774.00 | 288 406.00 | 331 179.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 257 772.00 | | 257 772.00 | 257 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 698.00 | 42 774.00 | 681 925.00 | 724 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 035.00 | 935 092.00 | 1 517 943.00 | 2 453 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703 609.00 | 110 000.00 | 593 609.00 | 703 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 925.00 | 296 941.00 | | 298 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 061.00 | 171 984.00 | | 115 061.00 |
DL TOTAL (I) | 908 985.00 | 963 925.00 | | 908 985.00 |
DP Provisions pour risques | 12 271.00 | 10 672.00 | | 12 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 271.00 | 10 672.00 | | 12 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 169.00 | 114 148.00 | | 85 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 087.00 | 292 278.00 | | 305 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 11 558.00 | | 17 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 522.00 | 190 578.00 | | 167 522.00 |
EA Autres dettes | 21 083.00 | 13 163.00 | | 21 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 686.00 | 621 725.00 | | 596 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 943.00 | 1 596 322.00 | | 1 517 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 404 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 300.00 | |
FM Production stockée | | | 32 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 032.00 | |
GE Autres charges | | | 13 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 358.00 | 15 000.00 | | 15 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | 45 246.00 | | 18 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 403.00 | 1 446 387.00 | | 1 510 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 342.00 | 1 274 403.00 | | 1 395 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 061.00 | 171 984.00 | | 115 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 328.00 | | 27 770.00 | 1 773 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 682.00 | 703 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 762.00 | 1 728 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 080.00 | 955 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 254.00 | | 27 770.00 | 949 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 291.00 | | | 755 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 965.00 | 26 433.00 | 21 080.00 | 776 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 495.00 | 26 433.00 | 21 080.00 | 775 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 672.00 | 1 599.00 | | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 672.00 | 1 599.00 | | 10 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 522.00 | 167 522.00 | | 167 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 179.00 | 331 179.00 | | 331 179.00 |
UX Autres créances clients | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 169.00 | 28 020.00 | 57 149.00 | 85 169.00 |
VI Groupe et associés | 265 839.00 | 265 839.00 | | 265 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 401.00 | 392 401.00 | | 392 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 686.00 | 539 537.00 | 57 149.00 | 596 686.00 |