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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547.00 | 1 622.00 | 1 924.00 | 3 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 833.00 | 438 523.00 | 465 310.00 | 903 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 875.00 | 444 640.00 | 467 235.00 | 911 875.00 |
BN En cours de production de biens | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 426 669.00 | 67 010.00 | 7 359 658.00 | 7 426 669.00 |
BZ Autres créances | 477 522.00 | | 477 522.00 | 477 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 790.00 | | 119 790.00 | 119 790.00 |
CF Disponibilités | 261 184.00 | | 261 184.00 | 261 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 507 226.00 | 67 010.00 | 8 440 216.00 | 8 507 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 101.00 | 511 651.00 | 8 907 450.00 | 9 419 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 552.00 | 122 800.00 | | 169 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 616.00 | 58 360.00 | | 129 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 955.00 | 11 808.00 | | 16 955.00 |
DG Autres réserves | 999 851.00 | 1 378 754.00 | | 999 851.00 |
DH Report à nouveau | 660.00 | 462.00 | | 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 340.00 | -373 558.00 | | 117 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 974.00 | 1 198 626.00 | | 1 433 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 006.00 | 1 660 843.00 | | 1 629 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 227.00 | 105 886.00 | | 116 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 933.00 | 2 738 952.00 | | 2 908 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 617.00 | 2 154 127.00 | | 2 647 617.00 |
EA Autres dettes | 171 694.00 | 31 615.00 | | 171 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 476.00 | 6 691 423.00 | | 7 473 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 450.00 | 7 890 050.00 | | 8 907 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 936 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 936 395.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 062 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 453 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 010.00 | |
GE Autres charges | | | 27 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 930 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 300.00 | 267 493.00 | | 18 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 300.00 | 267 626.00 | | 18 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 300.00 | -262 946.00 | | -18 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 514.00 | -17 956.00 | | -11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 062 687.00 | 10 106 036.00 | | 12 062 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945 347.00 | 10 479 593.00 | | 11 945 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 340.00 | -373 558.00 | | 117 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 478.00 | | 40 396.00 | 871 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 983.00 | | 40 396.00 | 866 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 437.00 | 94 203.00 | | 350 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 941.00 | 94 203.00 | | 345 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 932.00 | 2 908 932.00 | | 2 908 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 536.00 | 661 536.00 | | 661 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 346 959.00 | 7 346 959.00 | | 7 346 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
VB T. V. A. | 303 970.00 | 303 970.00 | | 303 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 005.00 | 298 086.00 | 1 330 919.00 | 1 629 005.00 |
VI Groupe et associés | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 432.00 | | | 76 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 150.00 | 145 150.00 | | 145 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 251.00 | 7 868 542.00 | 79 709.00 | 7 948 251.00 |
VW T.V.A. | 1 617 111.00 | 1 617 111.00 | | 1 617 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 475.00 | 6 045 615.00 | 1 427 860.00 | 7 473 475.00 |