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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 921.00 | 11 120.00 | 7 801.00 | 18 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 758.00 | 6 054.00 | 7 704.00 | 13 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 787.00 | 531 883.00 | 195 904.00 | 727 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 467.00 | 549 057.00 | 226 409.00 | 775 467.00 |
BT Marchandises | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 808.00 | 3 855.00 | 230 953.00 | 234 808.00 |
BZ Autres créances | 533 972.00 | | 533 972.00 | 533 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
CF Disponibilités | 318 416.00 | | 318 416.00 | 318 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 722.00 | 3 855.00 | 1 676 866.00 | 1 680 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 189.00 | 552 913.00 | 1 903 276.00 | 2 456 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 760 443.00 | 760 443.00 | | 760 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 042.00 | 210 943.00 | | 178 042.00 |
DL TOTAL (I) | 955 254.00 | 988 155.00 | | 955 254.00 |
DP Provisions pour risques | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 067.00 | 155 503.00 | | 153 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 281.00 | 380 847.00 | | 408 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 173.00 | 91 340.00 | | 83 173.00 |
EA Autres dettes | 274 464.00 | 138 981.00 | | 274 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 985.00 | 766 671.00 | | 918 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 070.00 | 1 783 656.00 | | 1 903 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 415.00 | | 110 238.00 | 666 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 775 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 741 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | 7 473.00 | 11 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 767.00 | | 102 766.00 | 639 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 558.00 | 31 486.00 | 987.00 | 518 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 620.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 058.00 | 28 866.00 | 987.00 | 510 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 281.00 | 408 281.00 | | 408 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 464.00 | 274 464.00 | | 274 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 182.00 | 230 182.00 | | 230 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VC Groupe et associés | 471 068.00 | | 471 068.00 | 471 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 337.00 | 15 747.00 | 108 590.00 | 124 337.00 |
VI Groupe et associés | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VP Divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 306.00 | 296 611.00 | 490 695.00 | 787 306.00 |
VW T.V.A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 985.00 | 781 665.00 | 137 320.00 | 918 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |