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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 671.00 | 993.00 | 5 678.00 | 6 671.00 |
AH Fonds commercial | 886 771.00 | | 886 771.00 | 886 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
AP Constructions | 612 311.00 | 440 350.00 | 171 961.00 | 612 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 828.00 | 873 947.00 | 251 880.00 | 1 125 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 356.00 | 138 378.00 | 51 978.00 | 190 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BF Prêts | 155 634.00 | | 155 634.00 | 155 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 954.00 | 1 462 494.00 | 1 631 459.00 | 3 093 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 481.00 | 78 890.00 | 43 590.00 | 122 481.00 |
BZ Autres créances | 1 290 331.00 | | 1 290 331.00 | 1 290 331.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 236.00 | 78 890.00 | 1 463 345.00 | 1 542 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 190.00 | 1 541 385.00 | 3 094 804.00 | 4 636 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
DG Autres réserves | 169 937.00 | 169 937.00 | | 169 937.00 |
DH Report à nouveau | 965 841.00 | 595 343.00 | | 965 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 776.00 | 370 497.00 | | 168 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 491.00 | 49 750.00 | | 25 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 501.00 | 1 252 985.00 | | 1 397 501.00 |
DP Provisions pour risques | 15 436.00 | 5 000.00 | | 15 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 436.00 | 5 000.00 | | 15 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452.00 | 1 000.00 | | 5 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 543.00 | 261 944.00 | | 206 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 752.00 | 354 164.00 | | 448 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 912.00 | 776 311.00 | | 652 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 542.00 | 7 238.00 | | 23 542.00 |
EA Autres dettes | 255 157.00 | 232 878.00 | | 255 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 504.00 | 67 434.00 | | 89 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 866.00 | 1 700 971.00 | | 1 681 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 804.00 | 2 958 956.00 | | 3 094 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 6 910 185.00 | | 6 910 185.00 | 6 910 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 911 575.00 | | 6 911 575.00 | 6 911 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 956 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 510.00 | 5 422.00 | | 5 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 510.00 | 5 422.00 | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 510.00 | 5 422.00 | | 5 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 795.00 | 96 073.00 | | 6 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 434.00 | 152 245.00 | | 29 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 200.00 | 7 478 119.00 | | 7 161 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 424.00 | 7 107 622.00 | | 6 992 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 776.00 | 370 497.00 | | 168 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 413.00 | | 111 541.00 | 2 982 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 597.00 | | 6 671.00 | 895 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 076.00 | | 94 183.00 | 1 836 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 740.00 | | 10 687.00 | 250 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 154.00 | 151 341.00 | | 1 311 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 826.00 | 993.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 329.00 | 150 347.00 | | 1 302 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 437.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 775.00 | 21 162.00 | 9 046.00 | 66 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 775.00 | 21 162.00 | 9 046.00 | 66 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 775.00 | 31 599.00 | 9 046.00 | 71 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 599.00 | 9 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 544.00 | 206 544.00 | | 206 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 753.00 | | 448 753.00 | 448 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 134.00 | 374 134.00 | | 374 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 158.00 | 255 158.00 | | 255 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
UP Prêts | 155 635.00 | | 155 635.00 | 155 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
UX Autres créances clients | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VB T. V. A. | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 502.00 | 1 114 502.00 | | 1 114 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 151.00 | 129 151.00 | | 129 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 201.00 | 1 539 774.00 | 261 427.00 | 1 801 201.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 300.00 | 1 262 548.00 | 448 753.00 | 1 711 300.00 |