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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 910.00 | 34 472.00 | 438.00 | 34 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 330.00 | 690 339.00 | 104 991.00 | 795 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 100.00 | 691 706.00 | 87 394.00 | 779 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 770.00 | 1 416 518.00 | 262 252.00 | 1 678 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381 321.00 | 19 516.00 | 5 361 805.00 | 5 381 321.00 |
BZ Autres créances | 8 074 639.00 | | 8 074 639.00 | 8 074 639.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 589 521.00 | 19 516.00 | 13 570 005.00 | 13 589 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 292.00 | 1 436 034.00 | 13 832 257.00 | 15 268 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 370 745.00 | | | 370 745.00 |
DH Report à nouveau | 4 245 118.00 | | | 4 245 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 591.00 | | | 841 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 532.00 | | | 5 633 532.00 |
DP Provisions pour risques | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 167 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 092.00 | | | 2 202 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 256.00 | | | 2 546 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 076.00 | | | 2 306 076.00 |
EA Autres dettes | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 100.00 | | | 821 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 881 326.00 | | | 7 881 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 832 257.00 | | | 13 832 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 881 326.00 | | | 7 881 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
FG Production vendue services | 18 974 171.00 | | 18 974 172.00 | 18 974 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 982 552.00 | | 18 982 552.00 | 18 982 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 207 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 556 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 890 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 902.00 | | | 136 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 798.00 | | | 350 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 225 835.00 | | | 19 225 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 384 244.00 | | | 18 384 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 591.00 | | | 841 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706 166.00 | | | 706 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 150.00 | | 163 482.00 | 1 671 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 863.00 | 1 678 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 863.00 | 1 574 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | | 810.00 | 34 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 006.00 | | 161 288.00 | 1 569 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 046.00 | | 1 384.00 | 68 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 706.00 | 134 202.00 | 155 390.00 | 1 437 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 431.00 | 3 041.00 | | 31 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 275.00 | 131 160.00 | 155 390.00 | 1 406 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 000.00 | 197 400.00 | 214 000.00 | 334 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 466.00 | 1 820.00 | 3 770.00 | 21 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 466.00 | 1 820.00 | 3 770.00 | 21 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 466.00 | 199 220.00 | 217 770.00 | 355 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 220.00 | 217 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 256.00 | 2 546 256.00 | | 2 546 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 040.00 | 586 040.00 | | 586 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 954.00 | 536 954.00 | | 536 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 100.00 | 821 100.00 | | 821 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 357 972.00 | 5 357 972.00 | | 5 357 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 278 018.00 | 278 018.00 | | 278 018.00 |
VC Groupe et associés | 7 740 368.00 | 7 740 368.00 | | 7 740 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202 092.00 | 2 202 092.00 | | 2 202 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 601 423.00 | 13 508 645.00 | 92 779.00 | 13 601 423.00 |
VW T.V.A. | 1 148 793.00 | 1 148 793.00 | | 1 148 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 881 326.00 | 7 881 326.00 | | 7 881 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 747.00 | | | 161 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
ST Autres comptes | 2 081 510.00 | | | 2 081 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 313 407.00 | | | 3 313 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 546 058.00 | | | 1 546 058.00 |
YT Sous‐traitance | 2 932 552.00 | | | 2 932 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 189 306.00 | | | 1 189 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 258.00 | | | 301 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 888 637.00 | | | 3 888 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778 233.00 | | | 1 778 233.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 556 062.00 | | | 9 556 062.00 |